Revistas de comércio de forex

FOREX TRADERS.
Entrevista com Javier Paz.
Analista sênior do Aite Group.
Javier Paz é um reconhecido especialista em mercado institucional e varejista da FX, com fundamento de 16 anos na pesquisa de mercado de capitais e gerenciamento de projetos em ambientes de corretagem e banco de investimento. Uma fonte regular para publicações de mídia financeira de primeira linha, Javier recentemente escreveu dois relatórios para o Aite Group & ldquo; The Future of Active Trading & rdquo; e & ldquo; Global FX Market Overview & rdquo ;.
Nesta entrevista, Javier fala sobre a evolução da corretora forex, a atual fragmentação do mercado e a futura regulamentação. Ele também compartilha sua visão sobre as políticas monetárias globais e dá aos comerciantes do FX dicas valiosas sobre como melhorar seu desempenho comercial.
Conte-me sobre sua experiência com os mercados financeiros?
Estou envolvido com os mercados de capitais nos últimos 16 anos, realizando trabalhos de pesquisa e assessoria em classes de ativos e ndash; particularmente FX & ndash; e detectar vários tipos de tendências de mercado: regulatório, negócios e tecnologia. Além do meu trabalho para o Aite Group, com sede em Boston, nos últimos 5 anos, também trabalhei para dois bancos de Wall Street e um corretor FX de varejo. Em 2018, escrevi um livro chamado & ldquo; The Forex Trading Manual & rdquo; para educar o público novo e mais jovem sobre como apreciar e negociar o mercado cambial. Continuo a trocar FX nas noites durante a sessão asiática.
Você ainda está negociando ativamente e quanto de seu tempo você gasta na negociação?
Eu negociei menos de um ano ou cinco anos devido às minhas várias responsabilidades e objetivos, mas ainda me engajamento no negócio como comerciante swing usando os principais pares. Minha sessão favorita continua sendo uma sessão asiática.
Quanto tempo levou você a se tornar um comerciante sistematicamente lucrativo?
Levou três anos para atingir um ponto de rentabilidade consistente, mas eu gostaria de advertir contra pensar em rentabilidade consistente como sendo permanentemente rentável. A rentabilidade de um comerciante é, em parte, dependente de se o seu kit de ferramentas de estratégias está produzindo bons resultados em qualquer momento específico. Como todos sabemos, uma boa estratégia hoje pode perder dinheiro amanhã, mas comece a ganhar dinheiro novamente no futuro, quando as condições estiverem corretas. O ônus para comerciantes consistentemente rentáveis ​​é pesquisar continuamente / desenvolver estratégias rentáveis, e pesquisar quando eles devem ser usados ​​ou quando estes devem permanecer adormecidos. Claro, outro aspecto crítico do sucesso (mas mais fácil de manter uma vez que você desenvolveu a mentalidade rentável) deve ser sistemático, consciente do risco, baseado em regras e um tanto distanciado das emoções extremas ao negociar.
Que tipo de análise você usa TA, FA ou ambos?
Quais ferramentas / métodos você usa?
Eu confio em indicadores de tendência e momentum (RSI, estocásticos, médias móveis) para avaliar o sentimento / inversões de tendência / breakouts, e eu uso uma estratégia de negociação baseada em pivô para o EURUSD para algumas oportunidades comerciais, o que eu definiria como uma estratégia contrária em relativamente normal mercados. Agora, não estamos experimentando o que eu chamo & ldquo; mercados normais e rdquo; Por causa da Brexit, então eu use outra estratégia ou permaneço completamente plana.

AUTORES & amp; COLABORADORES.
A Revista FX Trader colabora com especialistas estrangeiros selecionados de todo o mundo, incluindo analistas e economistas de renome, autores de livros mais vendidos, escritores influentes de blog, bem como comerciantes e treinadores de melhor desempenho.
Jarratt Davis é um comerciante autodidacta que foi classificado entre os principais comerciantes do mundo entre 2008 e 2018 pelo Barclay Currency Trading Index. Hoje, ele negocia profissionalmente através de uma empresa de investimentos regulada pela FCA em Londres e é comentador regular da imprensa financeira internacional. Ele também dedica seu tempo a compartilhar suas estratégias pessoais com comerciantes que procuram aprimorar suas habilidades, através do seu "Programa Educacional". Ele também é o autor de & lsquo; Como negociar um fundo de moeda & rsquo; .
Steve Jarvis forneceu análises técnicas aos profissionais da FX desde 1988. Steve é ​​analista chefe do serviço de análise técnica da Interpreta, Tradermade. Steve tem uma forte experiência no fornecimento de comerciantes com diariamente & amp; comentários de análise técnica intra-dia com gráficos anotados ao vivo, cobrindo uma ampla gama de Dólar dos EUA e taxas cruzadas, incluindo taxas da Europa Oriental e Ásia, além de principais commodities.
Stewart Richardson tem mais de 25 anos de experiência na gestão de fundos macroeconômicos globais e contas tanto em termos discricionários como consultivos. Stewart trabalhou para Coutts, Merrill Lynch e Royal Bank of Canada. Ele aparece regularmente na imprensa financeira e na CNBC, Bloomberg TV e BNN da Canada, e fica no conselho consultivo de um grande escritório familiar. Stewart foi palestrante na Drobny Macro Conference, em Londres, onde se concentrou em oportunidades no G10 FX. Ele é co-fundador da RMG Investment.
Steve Ward é o proprietário do High Performance Global e fornece programas de treinamento e treinamento para instituições comerciais de nível superior, bem como comerciantes de varejo. Ele foi treinador de desempenho de consultores para Million Dollar Traders da BBC2 & rsquo; e co-gerenciou uma equipe de 40 comerciantes proprietários profissionais em Londres. Ele é um instrutor aprovado na London Stock Exchange. Ele é o autor de & ldquo; 7 lições de treinamento profissional & rdquo ;, & ldquo; High Performance Trading & rdquo; e & ldquo; TraderMind & rdquo ;.

TRATANDO PSICOLOGIA.
ESTRATÉGIAS DE NEGOCIAÇÃO MANUAIS OU ALGORITÓMICAS?
Introdução.
Um dilema comum para os comerciantes de FX é se adotar uma estratégia de negociação manual ou algorítmica que produza resultados lucrativos a longo prazo. Mas esta questão exige que um indivíduo compreenda realmente suas próprias capacidades quando se trata de tomar decisões em negócios de alta pressão; e reconhecer como a tecnologia pode ajudar a superar os hábitos psicológicos limitantes. Todos os comerciantes de FX são suscetíveis a tendências humanas que podem afetar o julgamento. Mas aqueles que têm a capacidade de monitorar os padrões de sua própria mentalidade têm uma chance muito maior de desenvolver uma estratégia consistentemente lucrativa.
Negociação manual: benefícios e limitações.
Uma estratégia manual depende da discrição de um comerciante individual. Experiência comercial substancial e um profundo conhecimento dos mercados de câmbio são enormes aspectos positivos quando se trata de formar estratégias de negociação rentáveis ​​e nunca devem ser descontadas a favor da tecnologia algorítmica. A experiência quase sempre equivale a competência. Isso significa que o comerciante experiente terá gerido negócios suficientes para conhecer os perigos de atuar em padrões cegos e instinto, sabendo evitar negociação em momentos em que os mercados são particularmente voláteis. Mas mesmo a experiência é propensa ao erro humano - e este é o lado negativo para apenas colocar a confiança em uma estratégia de negociação manual. Apesar destes campos de minas psicológicas, se os comerciantes da FX tomarem o tempo para assistir seus próprios traços psicológicos, isso pode levar a uma melhoria dramática na capacidade de fazer uma abordagem comercial manual bem sucedida.
Baixa de Recência.
Tome um viés de recência, por exemplo. Os comerciantes de FX podem se tornar influenciados pelos resultados comerciais mais recentes, sem considerar a imagem maior. Considere se o comércio mais recente de um comerciante perde, depois de uma série de resultados particularmente agradável. Isso significa que sua estratégia de negociação manual está falhando? Claro que não, a estratégia a longo prazo ainda é extremamente positiva. Mas essas perdas podem levar os comerciantes a duvidar de sua abordagem e se eles podem gerar lucros consistentes do mercado. A auto-dúvida leva a decisões apressadas e dispendiosas, e isso é um perigo real de negociação manual. Uma maneira simples de contrariar o viés de recência é manter um registro detalhado de trades anteriores. Uma estratégia manual pode então ser refinada, avaliando a evidência difícil e tirando a emoção do processo.

Revistas de comércio Forex
O Índice de Força de Moedas mostra como as moedas principais funcionam uma contra a outra em tempo real. Você pode ver de relance qual moeda está em alta e qual está declinando, dando assim informações valiosas sobre a compra e venda de pressão.
Uma leitura de 100,0% indica uma forte pressão de compra, e um valor de 0,0% mostra que a moeda está sendo vendida ativamente.
Para evitar o viés de volatilidade, o Índice de Força de Moedas está usando um algoritmo de cálculo sofisticado, o que o torna uma ferramenta confiável no processo de tomada de decisão de cada comerciante.
O índice de força de moeda é calculado em tempo real, em cada marca. Os cálculos são baseados no período de tempo de 1 minuto. As barras de indicadores coloridas e os valores de porcentagem para cada moeda são atualizados automaticamente a cada 5 segundos.
Notícia do mercado em tempo real.
fonte: FxWire Pro.
Índice de força monetária.
Vista especialista.
Um sistema baseado em ações de preço simples para uma cesta de pares de AUD.
É relativamente fácil encontrar artigos sobre sistemas de negociação que obtenham resultados históricos positivos a longo prazo em pares de Forex altamente líquidos. No entanto, isso se torna mais difícil à medida que nos movemos para pares mais exóticos, uma vez que os custos de negociação geralmente tornam difícil o desenvolvimento de sistemas de negociação lucrativos para esses símbolos. No entanto, há um número significativo de cruzamentos altamente líquidos que comercializam com baixos custos de negociação (spreads de 3-5 pips) e geralmente podem ser considerados suficientemente baratos para o desenvolvimento de estratégias de negociação úteis. Neste artigo, vamos falar sobre uma estratégia para a negociação de uma cesta de símbolos contendo AUD, em particular o AUD / JPY, EUR / AUD e AUD / GBP. Como estes são alguns dos pares comerciais menos comumente usados.
Esta estratégia baseada em ação de preço usa comparações simples abertas / altas / baixas / próximas nos gráficos diários. As regras de entrada e saída são mostradas abaixo. Observe que o número entre parênteses representa quantas barras no passado olhar para trás (Abrir [1] = abrir a última barra fechada, Baixa [10] = baixa da barra fechada do décimo, etc.).

SISTEMAS DE NEGOCIAÇÃO.
Um sistema baseado em ações de preço simples para uma cesta de pares de AUD.
É relativamente fácil encontrar artigos sobre sistemas de negociação que obtenham resultados históricos positivos a longo prazo em pares de Forex altamente líquidos. No entanto, isso se torna mais difícil à medida que nos movemos para pares mais exóticos, uma vez que os custos de negociação geralmente tornam difícil o desenvolvimento de sistemas de negociação lucrativos para esses símbolos. No entanto, há um número significativo de cruzamentos altamente líquidos que comercializam com baixos custos de negociação (spreads de 3-5 pips) e geralmente podem ser considerados suficientemente baratos para o desenvolvimento de estratégias de negociação úteis. Neste artigo, vamos falar sobre uma estratégia para a negociação de uma cesta de símbolos contendo AUD, em particular o AUD / JPY, EUR / AUD e AUD / GBP. Como estes são alguns dos pares comerciais menos comumente usados.
Esta estratégia baseada em ação de preço usa comparações simples abertas / altas / baixas / próximas nos gráficos diários. As regras de entrada e saída são mostradas abaixo. Observe que o número entre parênteses representa quantas barras no passado olhar para trás (Abrir [1] = abrir a última barra fechada, Baixa [10] = baixa da barra fechada do décimo, etc.).
As negociações são inseridas com uma faixa de 2,75 vezes o indicador ATR (20) (Média verdadeira faixa), onde 20 representa o período do indicador & rsquo; s. As negociações também começam com um takeprofit de 2,5 vezes o ATR (20). Se um comércio estiver aberto e um sinal na direção oposta for recebido, o comércio é fechado e um comércio na direção oposta é aberto. Se um comércio estiver aberto e um sinal na mesma direção acontecer, então o mercado e o takeprofit são reiniciados como se o comércio acabasse de ser aberto a partir do lance / pedido atual. A exata mesma lógica e os valores stoploss / takeprofit foram utilizados para todos os pares testados. Os tamanhos do lote sempre são calculados quando uma nova posição é aberta para perder 1% do saldo da conta se o valor do stoploss for atingido.
As simulações para esta estratégia foram realizadas com dados diários 1986-2017. Uma propagação constante de 3 pips foi usada para todos os símbolos negociados. Observe que o spread médio atual para esses símbolos em muitos corretores de varejo agora está significativamente abaixo desse ponto, de modo que o spread maior é usado para explicar spreads históricos maiores através das simulações. Uma vez que a frequência comercial desses sistemas é bastante baixa, a influência da propagação também é limitada.
Este sistema comercial obtém resultados lucrativos em todos os símbolos testados através do período de teste posterior. Os resultados são melhores para o EUR / AUD, onde o índice Sharpe e CAGR são os mais elevados. Em contraste com outros símbolos, o índice de recompensa para risco é significativamente maior do que para os outros símbolos, enquanto a relação vencedora é aproximadamente igual, levando a uma expectativa muito maior por comércio. Os resultados são mais pobres para o GBP / AUD, onde o índice de Sharpe é muito inferior ao AUD / JPY ou para o EUR / AUD.