Quanto dinheiro pode ser feito forex trading

3 coisas que gostaria de saber quando comecei a negociar Forex.

Trading Forex não é um atalho para riqueza instantânea. Alavancagem excessiva pode transformar estratégias vencedoras em perdedores. O sentimento do varejo pode atuar como um poderoso filtro comercial.

Todo mundo vem para o mercado Forex por um motivo, variando entre exclusivamente para entretenimento para se tornar um comerciante profissional. Comecei a aspirar a ser um comerciante Forex de tempo integral e auto-suficiente. Eu tinha sido ensinado a estratégia "perfeita". Eu passei meses testando e backtests mostrou como eu poderia fazer $ 25,000 - $ 35,000 por ano fora de uma conta de US $ 10.000. Meu plano era deixar minha conta ter composto até que eu estivesse tão bem, eu não teria que trabalhar novamente na minha vida. Fui dedicado e comprometi-me com o plano de 100%.

Pegando-lhe os detalhes, meu plano falhou. Acontece que negociar lotes de 300k em uma conta de US $ 10.000 não é muito indulgente. Perdi 20% da minha conta em 3 semanas. Eu não sabia o que me atingiu. Algo estava errado. Felizmente, parei de negociar nesse ponto e tive a sorte de conseguir um emprego em um corretor de Forex, a FXCM. Passei os próximos dois anos trabalhando com comerciantes de todo o mundo e continuei a me educar sobre o mercado Forex. Ele desempenhou um papel importante no meu desenvolvimento para ser o comerciante que sou hoje. 3 anos de negociação rentável depois, tenho o prazer de me juntar à equipe do DailyFX e ajudar as pessoas a se tornar comerciantes bem-sucedidos ou mais bem-sucedidos.

O objetivo de mim contar esta história é porque eu acho que muitos comerciantes podem se relacionar com o início deste mercado, sem ver os resultados que eles esperavam e não entender o porquê. Estas são as 3 coisas que gostaria de saber quando comecei a negociar Forex.

# 1 & ndash; Forex não é uma oportunidade rápida de Get Rich.

Ao contrário do que você já leu em muitos sites na web, a negociação Forex não vai levar sua conta de US $ 10.000 e transformá-la em US $ 1 milhão. O montante que podemos ganhar é determinado mais pela quantidade de dinheiro que estamos arriscando, e não por nossa boa estratégia. O velho ditado & ldquo; É preciso dinheiro para ganhar dinheiro & rdquo; é preciso, o comércio de Forex incluído.

Mas isso não significa que não é um esforço que vale a pena; Afinal, existem muitos comerciantes de Forex bem sucedidos lá fora, que procuram a vida. A diferença é que eles desenvolveram lentamente ao longo do tempo e aumentaram sua conta para um nível que pode gerar renda sustentável.

Eu ouço sobre os comerciantes o tempo todo visando 50%, 60% ou 100% de lucro por ano, ou mesmo por mês, mas o risco que eles estão assumindo será bastante semelhante ao lucro que eles estão visando. Em outras palavras, para tentar fazer lucro de 60% em um ano, não é razoável ver uma perda de cerca de 60% de sua conta em um determinado ano.

"Mas Rob, eu estou negociando com uma vantagem, então não estou arriscando tanto quanto eu poderia potencialmente ganhar" você pode dizer. Essa é uma afirmação verdadeira se você tiver uma estratégia com uma vantagem comercial. Seu retorno esperado deve ser positivo, mas sem alavancagem, será uma quantidade relativamente pequena. E em tempos de má sorte, ainda podemos ter raias perdedoras. Quando lançamos alavancagem na mistura, é assim que os comerciantes tentam atingir esses ganhos excessivos. O que, por sua vez, é como os comerciantes podem produzir perdas excessivas. A vantagem é benéfica até o ponto, mas não quando pode transformar uma estratégia vencedora em um perdedor.

# 2 Leverage pode causar uma estratégia vencedora para perder dinheiro.

Esta é uma lição que eu gostaria de ter aprendido anteriormente. Alavancagem excessiva pode arruinar uma estratégia de outra forma lucrativa.

Digamos que eu tinha uma moeda que, quando as cabeças eram atingidas, você ganharia $ 2, mas quando as caudas foram atingidas, você perderia $ 1. Você viraria essa moeda? Meu palpite é que você viraria essa moeda. Você gostaria de virar uma e outra vez. Quando você tem uma chance de 50/50 entre fazer $ 2 ou perder $ 1, é uma oportunidade de não-brainer que você aceitaria.

Agora, digamos que eu tenho a mesma moeda, mas desta vez, se as cabeças forem atingidas, você triplicaria seu patrimônio líquido; mas quando as caudas foram atingidas, você perderia toda posse que possui. Você viraria essa moeda? Meu palpite é que você não faria porque um piscarão mal da moeda estragaria sua vida. Mesmo que você tenha exatamente a mesma vantagem percentual neste exemplo, como o exemplo acima, ninguém em sua mente certa viraria essa moeda.

O segundo exemplo é quantos comerciantes de Forex vêem sua conta de negociação. Eles vão "all-in" em uma ou duas negociações e acabam perdendo sua conta inteira. Mesmo que seus negócios tenham uma vantagem como o exemplo da moeda, basta apenas um ou dois negócios desafortunados para eliminá-los completamente. É assim que a alavancagem pode causar uma estratégia vencedora para perder dinheiro.

Então, como podemos consertar isso? Um bom começo é usando apenas uma alavanca efetiva de 10x.

# 3 Usando Sentiment como guia pode inclinar as chances em seu favor.

A terceira lição que aprendi não deve surpreender aqueles que seguem meus artigos. .. usando o Índice de Sentimento Especulativo (SSI). Eu escrevi muitos artigos sobre esse tópico. É a melhor ferramenta que já usei e ainda é parte de quase todas as estratégias comerciais que estou usando, hoje em dia.

O SSI é uma ferramenta gratuita que pode ser encontrada aqui, que nos diz quantos comerciantes são longos comparados a quantos comerciantes são curtos cada par de moedas principais. Ele deve ser usado como um índice contrariano onde queremos fazer o contrário do que todos os outros estão fazendo. Usá-lo como um filtro de direção para meus negócios transformou minha carreira comercial por completo.

Aprenda com os meus erros.

Se eu pudesse dizer ao meu eu mais novo 3 coisas antes de começar a negociar Forex, essa seria a lista que eu daria. Espero que eles ajudem o seu comércio, tanto quanto ajudou na minha.

Perguntas frequentes sobre Forex Trading Tips.

Se você expandisse a lista para uma quarta coisa aprendida ao começar a trocar FX, o que seria?

Eu toquei alavancagem acima. Nós pesquisamos milhões de negócios ao vivo e compilamos nossos resultados em um guia de Traços de comerciantes bem-sucedidos. No guia, abordamos o risco para os índices de recompensa e como é importante. Com seres humanos humanos, também abordamos o elemento psicológico que acompanha a negociação e por que ainda podemos fazer escolhas pobres, mesmo que possamos saber o que é certo. Às vezes, nosso maior obstáculo é entre nossos ouvidos.

Quais são outras dicas para novos comerciantes de FX?

Nós compilamos um guia abrangente para comerciantes novos para o comércio FX. Este guia inclui tópicos como por que os comerciantes gostam do FX, como você decide o que comprar e vender, lendo uma cotação, valores de pip, tamanho do lote e muito mais. A partir da minha experiência, aprender a decidir o mercado para o comércio em FX é importante.

Também recomendamos que o recurso crie confiança na negociação, que é encontrada na aba dos iniciantes da nossa seção de recursos do guia comercial.

O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.

Próximos eventos.

Calendário econômico Forex.

O desempenho passado não é uma indicação de resultados futuros.

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Quanto dinheiro posso fazer Swing Trading.

Aqui estão cenários quanto à quantidade de dinheiro que você pode fazer como comerciante de swing, com base em quantas vezes você troca, a relação risco / recompensa de suas negociações e a capital com a qual você começa.

Há uma enorme variedade de rendimentos para os comerciantes swing. A maioria dos comerciantes de balanço ainda precisará trabalhar em outro trabalho para financiar seu estilo de vida, mas pode conseguir uma renda secundária fora do mercado a cada mês. Existem comerciantes swing que vivem confortavelmente unicamente com base em suas receitas de negociação, e há a pequena porcentagem de comerciantes swing que fazem uma renda muito alta (e consistente). Há também um grande grupo de comerciantes de desejos que falharão e nunca ganharão dinheiro.

Quanto dinheiro você faz como comerciante de swing é em grande parte determinado por:

Quanto dinheiro você começa com. Se você começar a negociar com US $ 2.000 seu potencial de renda (em dólares) é muito menor do que alguém que começa com US $ 20.000. Com que frequência você troca, com que frequência você ganha nessas negociações, e o tamanho de seus negócios lucrativos em relação aos seus perdedores. Quanto tempo você coloca em sua educação comercial. Para criar consistentes ganhos de negociação - onde você tem um sólido plano de negociação e é capaz de implementá-lo - provavelmente levará de seis meses a um ano (ou mais) se você se dedicar à prática diária.

Seu potencial de renda também é determinado por sua personalidade (você é disciplinado e paciente?) E as estratégias que você usa. Essas questões não são nosso foco aqui. Se você quer estratégias de negociação, tutoriais de negociação ou artigos sobre psicologia comercial, você pode visitar a página de Tutoriais de Negociação, ou confira meu eBook do Forex Strategies Guide.

O potencial de renda também é baseado na volatilidade no mercado. Os cenários abaixo assumem um certo número de negócios por mês, e cada comércio possui um perfil de recompensa a risco favorável (não comercialize se você não tiver uma recompensa favorável: risco). Em condições de mercado muito lentas (o preço dificilmente se move), você pode encontrar menos negócios do que discutido, mas em condições de mercado ativo, você pode encontrar mais trades. Ao longo do tempo, o número médio de negócios se equilibra, mas em qualquer mês você poderia ter mais ou menos negócios do que a média ... o que afetará sua renda nesse mês.

Quando o comércio de swing, o mercado que você troca, ações, divisas, opções ou futuros, não importa demais. Todos têm suas próprias vantagens. Uma coisa que você notará é a quantidade de capital que você precisa para começar a negociar cada mercado.

Comece com apenas US $ 2.000 para negociação forex swing. Para ações e opções começam com pelo menos US $ 10.000. Para negociação de futuros, comece com $ 20,000 +. Estes são os mínimos que eu recomendo swing trading com. Sua renda, em dólares, está vinculada ao valor com o qual você troca, mesmo que as contas menores e maiores normalmente possam esperar retornos percentuais semelhantes em seu capital comercial por mês. Por exemplo, se você fizer 10% ao mês negociando uma conta de US $ 2000, sua renda é de US $ 200. Se você fizer 10% ao mês em uma conta de US $ 60.000, sua renda é de US $ 6.000. A mesma porcentagem retorna, valores em dólares muito diferentes.

Agora, vamos passar por alguns cenários para responder a pergunta: "Quanto dinheiro eu posso fazer como comerciante de swing?" # 8221;

Para todos os cenários, assumirei que você nunca arrisca mais de 1% da sua conta em um único comércio. O risco é a perda potencial de um comércio, definido como a diferença entre o preço de entrada e o preço da parada, multiplicado por quantas unidades do objeto você troca (chamado tamanho da posição).

Não há motivo para arriscar mais de 1% de sua conta em um único comércio. O máximo que você deve arriscar é de 2% (recomenda-se 1% ou menos). Como eu vou mostrar, mesmo com o risco de manter o risco baixo (1% ou menos por comércio), você pode ganhar uma receita sólida de negociação swing.

Para os cenários abaixo, usei diferentes mercados e diferentes montantes de capital inicial. Os números não significam que um mercado seja melhor do que outro. Em vez disso, os vários cenários mostram o potencial de renda em várias condições. Use os cenários para criar sua própria projeção de renda usando o mercado que deseja negociar, o capital de troca que você possui, a taxa de vitória da sua estratégia e o risco / recompensa de um comércio típico que você toma.

Os cenários abaixo assumem que você tem uma estratégia que funciona, a praticou e dominou. Portanto, esses cenários são projeções para comerciantes experientes. Durante o seu ano inicial, swing trading, não esperamos fazer esses tipos de retornos; você provavelmente perderá dinheiro no seu primeiro ano.

Quanto dinheiro posso fazer Swing Trading Stocks com US $ 20.000.

As ações normalmente são negociadas em 100 lotes compartilhados. Se você não usa alavancagem, você precisará negociar ações com preços abaixo de US $ 200 por ação. Se você quiser negociar mais de 100 ações ou manter várias posições, você precisará negociar ações com preços muito inferiores a US $ 200 / share.

Se você arrisca 1% de US $ 20.000, você pode arriscar até US $ 200 por troca. Suponha que você deseja comprar um estoque de US $ 50, irá colocar uma perda de parada em US $ 49 e um alvo em US $ 53. Seu risco de comércio é de US $ 1 por cada ação que possui (preço de entrada menos perda de parada, ou US $ 50 a US $ 49). Portanto, você pode comprar 200 ações em US $ 50. Se o preço cair para US $ 49, você perde US $ 200. Se o preço se aproximar de US $ 53, você ganha US $ 600.

A compra de 200 ações usa apenas US $ 10.000 do seu capital (200 x $ 50), então você ainda tem US $ 10.000 para usar em outros negócios.

Suponha que você encontre 5 negociações por mês que fornecem esse tipo de configuração comercial.

Suponha que você ganhe 60% de seus negócios.

Sua recompensa: razão de risco neste comércio é de 3: 1. Se o comércio for um vencedor, você ganha $ 3 por cada $ 1 que você arrisque.

Esses cenários foram selecionados porque são razoáveis. Com uma estratégia decente que produz recompensa 3: 1: razões de risco e ganha cerca de 60% do tempo, você não deve ter problemas para encontrar cerca de 5 negócios por mês.

O seu retorno mensal é o seguinte:

Se você colocar 5 negócios por mês e 60% são lucrativos, em média, você terá 3 vencedores e 2 perdedores.

3 negócios são rentáveis: 3 x $ 600 = $ 1800.

2 perdedores de comerciantes: 2 x $ 200 = $ 400.

Renda Bruta Mensal = $ 1400 (atingido entre $ 1800 e $ 8211; $ 400)

No alto-padrão, você pagará US $ 10 por comércio, ou US $ 20 para entrar e sair de um comércio. Os custos das comissões são, portanto: 5 x $ 20 = $ 100.

Esse é um retorno mensal de 6,5%, ou retorno anual de 78% (não combinado).

Veja a seção Variações abaixo para obter formas de aumentar ou diminuir esse retorno.

Quanto dinheiro posso fazer Swing Trading Forex com US $ 5.000.

No mercado cambial, os preços se movem em pips. Se você estiver negociando swing, normalmente você usará uma perda de stop de 20 a 80, dependendo do par que você está negociando. O menor tamanho de posição que você pode levar no forex é 1000 (chamado de lote micro), que está comprando 1000 em moeda. Ao negociar o valor 1000 de moeda, cada movimento de pip vale US $ 0,10 (para o EURUSD ou GBPUSD que são pares de negociação comum, embora o valor do pip varie por pares). Isso significa que se você comprar 2000 em moeda (2 lotes micro), você estará fazendo ou perder $ 0.20 por pip. Há também mini-lotes, que são 10.000 em moeda. Um movimento de 1 pip com um único lote de mini vai fazer ou perder $ 1. Usando os mesmos cenários acima, podemos usar essas informações para calcular o lucro esperado de um sistema de troca de swing.

Se você arriscar 1% de US $ 5.000, você pode arriscar até US $ 50 por comércio. Suponha que você use uma estratégia que coloca uma perda de parada de 50 pedaços e um alvo de 150 pip.

Para cada troca, você pode tirar 10.000 de moeda (um lote mínimo). Se você perder 50 pips, você perde $ 50. Se o preço chegar ao seu alvo você ganha $ 150. Você tem uma conta de $ 5.000 e você está usando US $ 10.000, o que significa que o comércio requer alavancagem de pelo menos 2: 1. Provavelmente você vai querer mais alavancagem se você estiver indo tomar várias posições ao mesmo tempo.

Suponha que você encontre 5 negociações por mês que fornecem esse tipo de configuração comercial. Você pode encontrar pessoalmente mais ou menos, este é apenas um exemplo.

Suponha que você ganhe 60% de seus negócios.

Sua recompensa: razão de risco neste comércio é de 3: 1. Se o comércio for um vencedor, você ganha $ 3 por cada $ 1 que você arrisque.

O seu retorno mensal é o seguinte:

Se você colocar 5 negócios por mês e 60% são lucrativos, em média, você terá 3 vencedores e 2 perdedores.

3 negócios são rentáveis: 3 x $ 150 = $ 450.

2 perdedores de comerciantes: 2 x $ 50 = $ 100.

Renda Bruta Mensal = $ 350 (atingido de $ 450 e $ 8211; $ 100)

Muitos corretores forex são comissão livre, e este é um bom caminho a seguir se negociar swing. Se você também comercializou dia, troque com um corretor ECN. Meu corretor forex cobra US $ 2,5 por $ 100K negociado. No total, você está negociando US $ 100.000 para o mês; US $ 50.000 para entrar (5 negociações x, 10.000) e US $ 50.000 para sair. Seu custo de comissão será de apenas US $ 2,5 e # 8230; ou, basicamente, nada.

Esse é um retorno mensal de 7%, ou retorno anual de 84% (não combinado).

Veja a seção Variações abaixo para obter formas de aumentar ou diminuir esse retorno.

Para saber como trocar comércio forex & # 8230; incluindo princípios básicos para você começar (tipos de ordem, pares de moedas para se concentrar, definir tendências ...), mais de 20 estratégias e um plano para você praticar e ter sucesso, confira o Forex Strategies Guide for Day e Swing Traders 2.0 por ... eu, Cory Mitchell, CMT.

Quanto dinheiro posso fazer Swing Trading Futures com $ 30,000.

Os futuros se movem em tiques e pontos (um certo número de carrapatos compõe um ponto). O valor de marca para cada contrato de futuros é diferente. Um dos contratos de futuros mais comuns para negociação diária ou swing trading é o E-mini S & amp; P 500 (ES). Você pode negociar outros contratos, mas nosso exemplo abaixo se concentrará em ES e seu valor de seleção.

Cada marca de movimento vale US $ 12,50, e há 4 carrapatos para um ponto. Então, cada ponto de movimento irá fazer você, ou custar-lhe, US $ 50. Cada contrato exige que você tenha $ 5225 (mais com alguns corretores, esse número é da corretora NinjaTrader) em margem. Isso ainda não tem nada a ver com seu lucro ou perda, você ainda faz ou perde $ 50 por ponto.

Se você arrisca 1% de US $ 30.000, pode arriscar até $ 300 por troca. Isso significa que, no máximo, sua perda de parada pode ser de 6 pontos, porque 6 pontos x $ 50 / ponto = $ 300, que é o seu risco máximo. Com uma perda de parada de 6 pontos, você pode fazer algum dia de negociação, porque em condições de volatilidade, o S & amp; P 500 pode mover 6 pontos com pressa.

Assuma que você estabeleça metas em seus negócios em 18 pontos (+ $ 900), então sua recompensa: o risco é de 3: 1.

Suponha que você encontre 5 negociações por mês que fornecem esse tipo de configuração comercial. É provável que você encontre mais de 5 negócios por semana, uma vez que 6 a 18 pontos de movimento não estão muito no contrato ES. Normalmente, ele se move entre 15 e 30 pontos por dia (dependendo se está em uma fase de baixa ou alta volatilidade).

Suponha que você ganhe 60% de seus negócios.

O seu retorno mensal é o seguinte:

Se você colocar 5 negócios por mês e 60% são lucrativos, em média, você terá 3 vencedores e 2 perdedores.

3 negócios são rentáveis: 3 x $ 900 = $ 2700.

2 perdedores de comerciantes: 2 x $ 300 = $ 600.

Renda Bruta Mensal = $ 2100 (atingido de $ 2700 e $ 8211; $ 600)

No alto, você pagará US $ 10 por troca, ida e volta. Os custos das comissões são, portanto: 5 x $ 10 = $ 50.

Esse é um retorno mensal de 6,8%, ou um retorno anual de 82% (não combinado).

Veja a seção Variações abaixo para obter formas de aumentar ou diminuir esse retorno.

Quanto dinheiro posso fazer opções de negociação Swing com $ 10.000.

Você provavelmente agora tem uma boa idéia de como a taxa de ganhos e os ratios de recompensa / risco se desempenham na determinação da sua renda. As opções são um & # 8220; derivativo & # 8221; & # 8211; seu valor é derivado de um mercado subjacente, como um contrato de ações ou futuros. Para obter uma estratégia sobre opções de negociação e um resumo básico do que são, consulte Estratégia de negociação de opções de spread de débito.

Com uma conta de US $ 10.000 você pode arriscar até US $ 100 por comércio (1% de 10.000).

Se você espera ganhar US $ 300 por cada $ 100 que você arrisque, sua recompensa para o risco é de 3: 1. Se você ganhar 60% de suas negociações e fazer 5 transações por mês, sua renda é a seguinte:

3 negócios são lucrativos: 3 x $ 300 = $ 900.

2 perdedores de comerciantes: 2 x $ 100 = $ 200.

Renda Bruta Mensal = $ 700 (atingido de $ 900 e $ 8211; $ 200)

No alto-padrão, você pagará US $ 10 por comércio, ou US $ 20 para entrar e sair de um comércio. Os custos das comissões são, portanto: 5 x $ 20 = $ 100.

Esse é um retorno mensal de 6%, ou 72% de retorno anual (não composto).

Veja a seção Variações abaixo para obter formas de aumentar ou diminuir esse retorno.

Considerações e variações sobre o quanto você pode fazer.

Se você pudesse levar 10 negócios (válidos) por mês, em vez de 5, sua renda dobraria. Se você levar menos de 5 negócios por mês, sua renda cai de acordo. Isso pressupõe que você mantenha a taxa de ganhos de 60% e a recompensa de 3: 1 para o risco. Aumente a taxa de vitórias, ou aumente a recompensa: risco (mantendo a mesma taxa de vitória) e sua receita aumentará. Se ganhar taxa ou recompensa: queda de risco, contudo, esperar uma queda na renda.

Risco 2% por comércio, em vez de 1%, e sua renda também dobra. Risco 0,5% por comércio e sua receita é reduzida pela metade. Isso pressupõe que todas as outras estatísticas permaneçam iguais.

Por simplicidade, esses cenários assumem que você entraria e saía de posições dentro do mês. Isso pode não ser necessariamente o caso. Se os seus negócios durarem 2 meses, essa receita seria distribuída em dois meses. Se os seus negócios normalmente apenas durarem uma semana ou mais, os cenários são precisos, assumindo que você pode replicar as condições acima.

Você também pode jogar com o tamanho da posição e o nível de parada, mantendo a recompensa: arrisque o mesmo. Por exemplo, no cenário forex, o preço precisa mover 150 pips para atingir seu alvo. Se você quiser que os negócios apenas durem alguns dias (para que você possa entrar em mais negócios), você poderia criar uma estratégia com uma perda de stop de 30 pip e um alvo de 90 pip. Essas negociações ganharam durar tanto tempo, para que você possa encontrar mais deles, e tudo o resto restante igual, aumentar sua renda.

No cenário de estoque acima, o preço precisa mover $ 3 para atingir seu alvo. Se você quiser transações de curto prazo, use uma perda de parada de US $ 0,50 e um alvo de US $ 1,50 (apenas um exemplo & # 8211; cada comércio é único e deve ser tratado como tal). Com a pequena parada de perda (menor distância do ponto de entrada), o seu tamanho de posição aumenta, mas sua renda permanece igual # 8230, apenas uma maneira diferente de gerá-lo.

Observe que você não pode compor sua conta sem perpétua com esses retornos. A maioria dos comerciantes de swing negociam com um montante fixo de capital e retirar todos os lucros acima desse valor mensalmente. Para entender o porquê, leia Por que Day Traders faz grandes retornos, mas não são milionários. Contém informações importantes sobre o gerenciamento de expectativas e a construção de riqueza.

Quanto dinheiro você pode fazer Swing Trading & # 8211; Palavra final.

Todos os cenários assumem uma relação de recompensa a risco de 3: 1, 60% de negociações vencedoras e 5 transações por mês. O potencial de renda em cada cenário é afetado somente pelo capital da conta e, em menor medida, pelas comissões. Observe que todos os retornos percentuais são muito similares para cada mercado. Uma vez que você sabe como negociar, um mercado não é necessariamente melhor do que outro. A preferência é simples e o que mais lhe convier.

Suas estatísticas podem ser muito diferentes dos cenários apresentados acima. Com base na sua troca de demonstração, insira sua própria taxa de vitoria e sua própria relação de recompensa para risco.

Os cenários são configurados para que você só ganhe um pouco mais do que você perde, e seus negócios vencedores são apenas um pouco maiores que os seus negócios perdidos. No mundo real, isso é tipicamente como o swing trading vai. Os comerciantes bem sucedidos (e consistentes) não tentam acertar corridas em cada comércio. Eles trocam um sistema simples que lhes dá uma vantagem (como acima).

Mantenha a disciplina, mantenha suas vitórias um pouco maiores do que suas perdas e se esforça para ganhar 55% + de suas negociações. Faça isso, e você pode fazer uma boa receita secundária de swing trading & # 8230; e possível uma renda habitável, uma vez que sua conta é grande o suficiente.

Ganhar 60% do tempo não é tão fácil, mas parece que você não pode encontrar 5 negócios válidos por mês em todas as condições do mercado (embora 5 seja uma estimativa conservadora).

Espere variância em sua renda de mês para mês, pois sua renda mensal irá oscilar acima e abaixo da sua média.

Por Cory Mitchell, CMT.

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10 pensamentos sobre & ldquo; Quanto dinheiro posso fazer Swing Trading & rdquo;

Muito bom. De acordo com o fato de muita gente começar a fazer isso e ganhar dinheiro, afetará o mercado de ações de forma negativa ou será que ele florescerá?

Swing trading é muito popular. A maioria das pessoas não ganhou dinheiro nisso. É como qualquer coisa; apenas aqueles que são muito dedicados e têm os melhores métodos ganharão dinheiro. Você pode ter ouvido as estatísticas de que 95% dos comerciantes perdem dinheiro. Não é um jogo fácil, mas aqueles que são dedicados podem descobrir e estar no grupo rentável. Veja Por que a maioria dos comerciantes perdem e por que o mercado exige: https: // vantagepointtrading / archives / 7665.

Os mercados de ações sempre circulam entre fases populares e impopulares. Nada de novo está acontecendo agora que não aconteceu antes. O mercado de ações pode ficar fora de favor em breve, ou tornar-se mais popular, mas o contrário também ocorre sempre, eventualmente. Um bom comerciante pode ganhar dinheiro com tudo isso.

Esta é uma ótima informação e até comprei o ebook e estou gostando. Uma das coisas que me atraiu no entanto acabou por ser um erro considerável em seus cálculos acima para o Swing Forex: você afirma que o valor do pip em um lote micro é de US $ 1. Isso não é realmente $ 0,10?

Com alavancagem de 10: 1, podemos obter o retorno de 7% que você descreveu, mas, de outra forma, estamos falando de uma deturpação significativa de lucros potenciais. Na minha demonstração de $ 50K, eu estava tentando descobrir por que eu ainda estava lutando para atingir essa taxa e agora eu sei.

Erro de fato. Será corrigido.

Tudo deve ser mini lotes para o exemplo.

O potencial de retorno é conforme descrito (se for capaz de atingir as estatísticas na negociação real), mas é necessário obter alavancagem. Isso é discutido mais detalhadamente no ebook.

Obrigado por apontar o erro.

Pergunto-me se há um limite financeiro. Os corretores recusam / falham em preencher seus pedidos acima de um certo tamanho de lote? Obrigado.

Os corretores não devem ser um problema (a menos que você esteja lidando com um sem escrúpulos), mas o mercado é. Existe apenas muito disponível para comprar ou vender em qualquer momento (para comprar, existem apenas muito vendidos em vários níveis de preços, e vice-versa para vender). Eu discuti os tetos neste artigo: https: // vantagepointtrading / archives / 17125 Embora esse artigo discuta a negociação diária, o mesmo conceito poderia ser aplicado ao trading swing, ou qualquer comércio onde você só compra uma vez a um preço único (mas swing trading e o investimento permite a realização de vários negócios ao longo do tempo e a preços diferentes, o que permite que o comerciante adote posições muito maiores).

Isso geralmente não é um problema que a maioria dos comerciantes individuais enfrentará.

Agradável e muito útil, você pode dar uma revisão sobre o software de negociação, como: Market Club, Vantage Point, TradeMastersUSA. Obrigado.

Ansioso para isso, obrigado por ajudar os novos comerciantes a serem lucrativos enquanto aprendem os ins & amp; outs.

Muito obrigado por todos os seus bons artigos e amp; para compartilhar seu conhecimento, é possível que você publique um "Swing Trading" semanal & # 8201; lista como você faz com day trading?

Eu considerarei isso. Eu realmente estava pensando nisso recentemente & # 8230; tão bom saber que há algum interesse 🙂

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Quanto a capital de negociação os comerciantes Forex precisam?

O acesso às contas de alavancagem, o acesso fácil aos corretores globais e a proliferação de sistemas de comércio de riquezas promissoras são todos promovendo o comércio forex para as massas. No entanto, é importante ter em mente que a quantidade de comerciantes de capital tem à sua disposição afetará grandemente sua capacidade de ganhar a vida com a negociação. Na verdade, o papel da capital na negociação é tão importante que mesmo uma ligeira vantagem pode oferecer excelentes retornos. Isso ocorre porque uma vantagem pode ser explorada para grandes ganhos monetários somente através de posições e replicações (ou freqüências) suficientemente grandes. A capacidade de um comerciante para implementar tamanho e replicação quando as condições são corretas é o que separa um verdadeiro profissional de comerciantes menos qualificados. Isso é realizado por - entre muitas outras coisas - não sendo subcapitalizado.

Então, quanto dinheiro é necessário? Descubra quanto dinheiro você precisa para atingir seus objetivos de negociação - e se, em última instância, seus objetivos são realistas. (Para mais, confira Day Trading Strategies For Beginners.)

O que é um desempenho respeitável?

Todo comerciante sonha em tirar uma pequena quantidade de capital e se tornar um milionário fora disso. A realidade é que é improvável que ocorra ao negociar uma pequena conta. Enquanto os lucros podem se acumular e combinar ao longo do tempo, os comerciantes com pequenas contas geralmente se sentem pressionados a usar grandes quantidades de alavancagem ou assumem riscos excessivos para construir suas contas rapidamente. Não percebendo que os gerentes de fundos profissionais geralmente fazem menos de 10-15% ao ano, os comerciantes com pequenas contas geralmente assumem que podem fazer dupla, tripla ou mesmo 10 vezes seu dinheiro em um único ano.

A realidade é, quando taxas, comissões e / ou spreads são tidos em conta, um comerciante deve exibir habilidades apenas para equilibrar. Tomemos, por exemplo, um contrato S & amp; P E-mini. Vamos assumir taxas de US $ 5 por ida e volta negociando um contrato e que um comerciante faz 10 transações de ida e volta por dia. Em um mês com 21 dias de negociação, este comerciante gastou US $ 1.050 em comissões por si só, para não mencionar outras taxas, como internet, direitos, gráficos ou quaisquer outras taxas que um comerciante possa incorrer no decurso da negociação. Se o comerciante começou com uma conta de US $ 50.000, neste exemplo, ele perderia 2% desse saldo em comissões sozinho.

Se assumirmos que pelo menos metade das negociações cruzaram a oferta ou a oferta e / ou o deslizamento de factoring, 105 das negociações colocarão o comerciante fora de jogo $ 12,50 imediatamente. Esse é um custo adicional de $ 1,312.50 para entrar em negociações. Assim, nosso comerciante está agora no buraco $ 2.362,50 (perto de 5% de seu saldo inicial). Este montante terá de ser recuperado através dos lucros no investimento antes que o investidor possa começar a ganhar dinheiro!

Um olhar realista sobre taxas.

Quando as taxas são consideradas dessa maneira, apenas ser rentável é admirável. Mas se uma vantagem pode ser encontrada, essas taxas podem ser cobertas e um lucro realizado. Supondo que um comerciante pode estabelecer uma vantagem de um bilhete, o que significa que, em média, eles fazem apenas um lucro de uma marca por ida e volta, que o comerciante fará:

210 trades x $ 12.50 = $ 2.625.

Menos as comissões de US $ 5 que o comerciante vem adiante:

$ 2625 - 1050 = $ 1.575, ou um retorno de 3% na conta por mês.

O lucro médio mostra que enquanto o comerciante ganhou e perdeu negócios, quando os negócios são calculados de forma média, o lucro resultante é um ponto ou superior.

Fazer uma média de um carrapato por troca de taxas, abrange a derrapagem e produz um lucro que superaria a maioria dos benchmarks. Apesar disso, um lucro médio de uma marca é muitas vezes ridicularizado por comerciantes novatos que atiram para as estrelas e acabam sem nada. (Para saber mais, veja Preço Shading nos mercados Forex.)

Você está subcapitalizado para viver?

Fazer apenas um toque em média parece fácil, mas a alta taxa de falhas entre os comerciantes mostra que não é. Caso contrário, um comerciante poderia simplesmente aumentar o tamanho do comércio para cinco lotes por comércio e fazer 15% por mês em uma conta de $ 50,000. Infelizmente, uma pequena conta é significativamente impactada pelas comissões e custos potenciais mencionados na seção acima. Uma conta maior não é tão afetada. A conta maior também tem a vantagem de assumir posições maiores para ampliar os benefícios da negociação diária. Uma pequena conta não pode fazer negócios tão grandes, e mesmo assumir uma posição maior do que a conta pode resistir é muito arriscado porque isso pode levar a chamadas de margem.

Como um dos objetivos comuns entre os comerciantes do dia é ganhar a vida com suas atividades, negociando um contrato 10 vezes por dia enquanto projeta um lucro de um bilhete (o que, como vimos, é uma taxa de retorno muito alta) pode fornecer uma renda, mas factorizando outras despesas, é improvável que a renda seja aquela em que um comerciante possa sobreviver.

Uma conta capaz de negociar cinco contratos pode essencialmente fazer cinco vezes mais do que o comerciante que negocia um contrato, desde que um montante desproporcional de capital não seja arriscado.

Não há regras estabelecidas sobre quantos negócios fazer ou contratos para negociar. Cada comerciante deve olhar para o seu lucro médio por contrato / comércio para entender quantas negociações ou contratos são necessários para atender a uma determinada expectativa de renda. O risco que um comerciante se expõe ao fazer isso também é uma preocupação principal. (Para mais informações, leia Compreendendo o Gerenciamento de Risco de Forex).

Leverage oferece alta recompensa, juntamente com alto risco. Infelizmente, uma vez que muitos comerciantes não gerenciam suas contas corretamente, os benefícios da alavancagem raramente são vistos. A alavancagem permite ao comerciante assumir posições maiores do que poderiam com seu próprio capital sozinho.

Uma vez que os comerciantes não devem arriscar mais de 1% de seu próprio dinheiro em um determinado comércio, a alavancagem pode aumentar os retornos, desde que a regra de 1% seja adotada. No entanto, a alavancagem é frequentemente usada imprudentemente pelos comerciantes que estão subcapitalizados para começar. Em nenhum lugar é mais prevalente do que no mercado de câmbio, onde os comerciantes podem ser alavancados por 50 a 400 vezes seu capital investido. (Saiba mais sobre isso em Forex Leverage: uma espada de dois gumes e adicionando alavancagem para o Forex Trading.)

Um comerciante que deposita US $ 1.000 pode usar US $ 100.000 (com alavancagem de 100 a 1) no mercado. Isso pode aumentar grandemente os retornos e as perdas. Isso é bom, desde que apenas 1% (ou menos) do capital do comerciante arrisque em cada comércio. Isso significa que com uma conta desse tamanho, apenas US $ 10 (1% de US $ 1.000) devem ser arriscados em cada comércio. No mercado forex volátil, a maioria dos comerciantes será continuamente impedida com uma parada tão pequena. Portanto, neste mercado, os comerciantes podem negociar micro lotes, o que lhes permitirá maior flexibilidade mesmo com apenas uma parada de US $ 10. A atração desses produtos é aumentar a parada, mas isso provavelmente resultará em resultados fracos, pois qualquer sistema comercial pode passar por uma série de negociações perdidas consecutivas.

Neste exemplo, os comerciantes precisam evitar a tentação de tentar transformar seus US $ 1.000 em US $ 2.000 rapidamente. Pode acontecer, mas, a longo prazo, o comerciante é melhor construir a conta lentamente, gerenciando adequadamente o risco.

Com um lucro médio de cinco pip e fazendo 10 transações por dia com um lote micro (US $ 1.000), o comerciante fará US $ 5 (estimado e dependerá de pares de moedas negociados). Isso não parece significativo em termos monetários, mas é um retorno de 0,5% na conta de US $ 1.000 em um único dia. À medida que a conta cresce, o comerciante pode ganhar a vida com a conta, mas tentar ganhar a vida com uma pequena conta provavelmente resultará em riscos aumentados, uso excessivo de alavancagem e muitas vezes grandes perdas. (Para mais, veja Empate de Forex: uma espada de dois gumes.)

Os comerciantes muitas vezes não conseguem perceber que mesmo uma ligeira vantagem, como a média de um lucro de um bilhete no mercado de futuros, ou um pequeno lucro médio de pip no mercado de divisas pode significar retornos percentuais substanciais. A maioria dos comerciantes entra no mercado subcapitalizado, o que significa que eles assumem um risco excessivo ao não aderir à regra de 1%. A alavancagem pode proporcionar a um comerciante uma maneira de participar de um mercado de requisitos de capital de outra forma elevado, mas a regra de 1% ainda deve ser usada em relação ao capital pessoal do comerciante. Os lucros virão à medida que a conta crescer, e ganhar a vida só requer uma pequena vantagem, mas a conta deve ser grande o suficiente para fornecer retornos monetários dos quais o comerciante pode viver. A vantagem é explorada colocando repetidamente o capital suficiente em jogo (sem risco excessivo) para transformar a borda em uma renda habitável. (Para um olhar passo-a-passo sobre como começar no forex, confira nosso Passo a Passo Forex).

Quanto dinheiro Day Traders podem fazer (ações, Forex e Futuros)

Quanto dinheiro posso fazer como comerciante do dia? & # 8211; Aqui, analisaremos o potencial de renda para comerciantes de ações, forex e futuros.

Deixe-se afrontá-lo, é isso que os comerciantes e os comerciantes potenciais querem saber e # 8211; Quanto dinheiro eu posso fazer como comerciante de um dia? & # 8221; Obviamente, existe uma enorme variedade de potencial de renda quando se trata de comerciantes do dia. É bem possível que algumas pessoas ainda precisem trabalhar em outro trabalho, mas conseguem retirar um pouco de dinheiro do mercado todos os meses durante o dia comercial. Há aqueles que podem viver confortavelmente com o que eles fazem dia de negociação, e há a pequena porcentagem que vai fazer muito. Há também um grande grupo de comerciantes de desejos que falharão e nunca ganharão dinheiro.

Quanto dinheiro você faz como comerciante de um dia é em grande parte determinado por:

Qual mercado você troca. Cada mercado possui diferentes vantagens. As ações geralmente são a classe de ativos com maior intensidade de capital, então, se você trocar outra classe de ativos, como futuros ou divisas, geralmente pode começar a negociar com menos capital. Quanto dinheiro você começa com. Se você começar a negociar com US $ 2.000 seu potencial de renda (em dólares) é muito menor do que alguém que começa com US $ 20.000. Quanto tempo você coloca em sua educação comercial. Para criar uma renda comercial consistente e # 8212, onde você tem um sólido plano de negociação e é capaz de implementá-lo, provavelmente levará um ano ou mais se você se dedicar a ele em tempo integral. Se você apenas praticar a tempo parcial, pode demorar vários anos para desenvolver consistência real e alcançar o tipo de retornos discutidos abaixo.

Seu potencial de renda também é determinado por sua personalidade (você é disciplinado e paciente?) E as estratégias que você usa. Essas questões não são nosso foco aqui. Se você quer estratégias de negociação, tutoriais de negociação ou artigos sobre psicologia comercial, você pode visitar a página de Tutoriais de Negociação, ou confira meu eBook do Forex Strategies Guide.

O potencial de renda também é baseado na volatilidade no mercado. Os cenários abaixo assumem um certo número de negócios por dia, com um certo risco e potencial de lucro. Em condições de mercado muito lentas, você pode encontrar menos negócios do que discutido, mas em condições de mercado ativo, você pode encontrar mais negócios. Ao longo do tempo, o número médio de negócios se equilibra, mas em qualquer dia, semana ou mês você poderia ter mais ou menos negócios do que a média, o que afetará a renda desse mês.

Agora, vamos passar por alguns cenários para responder a pergunta, e # 8220; quanto dinheiro eu posso fazer como comerciante de um dia?

Para todos os cenários, assumirei que você nunca arrisca mais de 1% da sua conta em um único comércio. O risco é a perda potencial de um comércio, definido como a diferença entre o preço de entrada e o preço da parada, multiplicado por quantas unidades do ativo que você toma (chamado tamanho da posição).

Não há motivo para arriscar mais de 1% da sua conta. Como mostro, mesmo com o risco de baixo risco (1% ou menos por comércio), você pode ganhar ganhos elevados.

Os números abaixo são baseados puramente em modelos matemáticos e não significam que você fará isso. Os números abaixo são usados ​​para mostrar o potencial, mas não se destinam a refletir retornos típicos. Conforme indicado no primeiro parágrafo, a maioria dos comerciantes falha.

Para todos os cenários abaixo, usaremos contas relativamente pequenas, já que é o que a maioria dos comerciantes de dias começam. É mais fácil fazer retornos mensais percentuais elevados em uma conta menor em comparação com uma conta maior. Portanto, tornará-se cada vez mais difícil gerar esses tipos de retornos à medida que a conta fica cada vez maior (este é um problema que todos esperamos ter!). Dito isto, à medida que a conta cresce, sua renda em dólares pode continuar a crescer, mesmo que seu retorno percentual estave ou diminua.

Conecte números diferentes nos cenários abaixo e você verá maneiras diferentes de trocar (por exemplo, você poderia reduzir o número de negócios e tentar recompensas muito mais elevadas: negócios de risco). Mudanças muito pequenas podem ter um enorme impacto na lucratividade. Para esses cenários, assumimos um modesto índice de 1,5% para risco, 5 transações por dia e uma taxa de 50% de ganhos.

Quanto dinheiro posso fazer ações de troca diária?

Day trading stocks é provavelmente o mercado comercial mais conhecido do dia, mas também é o mais intensivo em capital. Nos EUA, você deve ter pelo menos US $ 25.000 na sua conta de negociação do dia, caso contrário, você pode negociar (ver: quanto dinheiro eu preciso tornar-se um comerciante do dia). Para ficar acima deste limite, finança sua conta com mais de US $ 25.000.

Suponha que você comece a negociar com US $ 30.000. Você usa alavancagem 4: 1, o que lhe dá US $ 120.000 no poder de compra (4 x $ 30.000). Você utiliza uma estratégia que lhe faz US $ 0,15 em negociações vencedoras e você perde US $ 0,10 em negociações perdidas. Esta é uma relação entre 1,5 e 1 por risco.

Com uma conta de US $ 30.000, o máximo que você pode arriscar em cada comércio é de US $ 300 (1% de US $ 30.000). Uma vez que a sua perda de paragem é de US $ 0,10, você pode ter um tamanho de posição de 3000 partes (o estoque precisará ter um preço abaixo de US $ 40 para ter esse tamanho de posição, caso contrário, você não terá poder de compra suficiente). Para obter esses tipos de estatísticas de um comércio, você provavelmente precisará negociar ações que tenham volatilidade decente e muito volume (consulte Como encontrar ações voláteis para negociação diária).

Um bom sistema comercial ganhará 50% do tempo. Você faz 5 trades médios por dia, então, se você tiver 20 dias de negociação em um mês, você faz 100 negócios por mês.

50 deles foram rentáveis: 50 x $ 0.15 x 3000 partes = $ 22.500.

50 deles não eram rentáveis: 50 x $ 0,10 x 3000 partes = ($ 15,000)

Você net $ 7,500, mas você ainda tem comissões e possivelmente algumas outras taxas. Embora isso seja provável no alto nível, assumir seu custo por comércio é de US $ 20 (total, entrar e sair). Os custos de sua comissão são: 100 negociações x $ 20 = $ 2000. Se você paga pela sua plataforma de negociação / negociação, ou troca de direitos, essas taxas também são adicionadas.

Portanto, com uma estratégia decente de negociação de dia de ações e US $ 30.000 (alavancado em 4: 1), você pode fazer aproximadamente:

Lembre-se, você está realmente usando cerca de US $ 100.000 para US $ 120.000 em poder de compra em cada comércio (não apenas US $ 30.000). Esta é simplesmente uma fórmula matemática, e exigiria encontrar um estoque onde você poderia fazer essa recompensa: taxa de risco (1: 5: 1) cinco vezes ao dia. Isso poderia ser difícil. Além disso, você é altamente alavancado, e há uma chance de perda catastrófica se um estoque onde se mover agressivamente contra você e sua perda de parada tornou-se ineficaz.

Quanto dinheiro posso fazer Day Trading Futures?

Para negociar um contrato de futuros E-mini S & amp; P 500, você deve ter pelo menos US $ 7.500 em sua conta de negociação de futuros. Isso permitirá que você troque um contrato com uma perda de parada razoável e ainda só arrisque 1% do capital.

Deixe-se assumir que você tenha US $ 15.000 para começar sua conta de negociação. Mais uma vez, você arrisca apenas 1% do seu capital, ou US $ 150, em qualquer comércio.

Cada marca & # 8211; o menor movimento & # 8211; num contrato E-mini S & amp; P 500 resulta em perda / ganho de US $ 12,50. Se você arriscar até US $ 150 em cada comércio, isso significa que você pode negociar 2 contratos e arriscar 6 carrapatos em cada comércio por um risco total de US $ 150 (6 carrapatos x US $ 12,50 x 2). Seu risco é de 6 carrapatos, e você tentará fazer 9 carrapatos, pois esse é um índice de 1: 5: recompensa para risco.

Uma vitória de 9 títulos é de US $ 112,5 para cada contrato.

Uma perda de 6 carrapatos é de US $ 75 por cada contrato.

Um bom sistema comercial ganhará 50% do tempo. Suponha que você faça uma média de 5 transações por dia, então, se você tiver 20 dias de negociação em um mês, você faz 100 negócios por mês.

50 deles foram rentáveis: 50 x $ 112.50 x 2 contratos = $ 11.250.

50 deles não foram rentáveis: 50 x $ 75 x 2 contratos = ($ 7,500)

Você ganha US $ 3.750, mas você ainda possui comissões e possivelmente outras taxas. Seu custo por troca é de US $ 5 / contrato (ida e volta). Os custos de sua comissão são: 100 negociações x $ 5 x 2 contratos = $ 1000. Se você paga pela sua plataforma de negociação / negociação, ou os direitos de permissão adicionam essas taxas também (a plataforma de negociação recomendada para negociação de futuros é NinjaTrader).

Portanto, com uma estratégia de negociação do dia dos futuros decentes e uma conta de US $ 15.000, você pode fazer aproximadamente:

$ 3.750 e # 8211; $ 1000 = $ 2750 / mês ou cerca de um retorno mensal de 18%.

Esta é simplesmente uma fórmula matemática, e exigiria encontrar cinco negociações por dia que ofereçam essa recompensa: risco. Isso poderia ser difícil. Além disso, você é altamente alavancado, e há uma chance de perda catastrófica se um mercado onde se mover agressivamente contra você e sua parada de perda tornou-se ineficaz.

Quanto dinheiro posso fazer Day Trading Forex?

Forex é o mercado com menor intensidade de capital para o comércio. Alavancar até 50: 1 (maior em alguns países) significa que você pode abrir uma conta por apenas US $ 100. Eu não recomendo isso. Se você quer ganhar dinheiro, comece com pelo menos US $ 3000. Apenas arrisque 1% do seu capital.

Cada pip de movimento no mercado forex resulta em um ganho / perda de US $ 10 se você negociar um lote padrão (100.000 em moeda). Cada pip com um mini lote (10.000 em moeda) vale US $ 1. Cada pip com um lote micro (1.000 em moeda) vale US $ 0,10. & # 8220; valor de Pip & # 8221; varia com base no par de moedas que você está negociando, mas os valores acima se aplicam ao EUR / USD, que é o par de moedas recomendado para a negociação diária.

Suponha que sua estratégia limite o risco para 6 pips, você tenta fazer 9 pips em vencedores (em média) e você tem uma conta de US $ 5.000.

Com 6 pips de risco, você pode trocar 8.3 mini lotes e # 8211, o que equivale a US $ 49,8 por risco. Isso é inferior ao seu risco máximo de US $ 50 (1% de US $ 5.000). Observe como altamente alavancado é esta posição. A conta tem US $ 5.000, e a posição assumida é de US $ 83.000 e # 8230, que é de cerca de 17: 1 alavancagem. Se desconfortável com essa quantidade de alavancagem, reduza o tamanho da posição.

Uma vitória de 9 pips é de US $ 9 por cada mini-lote.

Uma perda de 6 perdas é de US $ 6 por cada mini-lote.

Um bom sistema comercial ganhará 50% do tempo. Você avaliou 5 negócios por dia, então, se você tiver 20 dias de negociação em um mês, você faz 100 negócios.

50 deles foram rentáveis: 50 x $ 9 x 8,3 mini lotes = $ 3735.

50 deles não foram rentáveis: 50 x $ 6 x 8,3 mini lotes = ($ 2490)

Se for trading forex no dia, use um corretor da ECN. Os corretores da ECN oferecem os spreads mais apertados, o que, por sua vez, torna mais fácil para seus objetivos serem alcançados. As comissões com um bom corretor da ECN serão executadas entre US $ 0,2 e US $ 0,5 para cada troca de ida e volta por mini-lote. Portanto, os custos de comissão são 100 negociações x 8,3 lotes micro x $ 0,5 = $ 415.

Portanto, com uma estratégia de negociação forex decente e uma conta de US $ 5.000, você pode fazer aproximadamente:

$ 1245 e # 8211; US $ 415 = US $ 830 / mês ou retorno mensal de 17%.

O tamanho da sua posição é 8.3 mini lotes, que é de US $ 83.000. Portanto, para alcançar esse retorno exige pelo menos 17: 1 alavancagem. Seu retorno sobre seu próprio capital é muito alto, mas seu retorno ao poder de compra (83 mil) é um retorno mensal mais modesto de 1%. A vantagem é muito poderosa e faz toda a diferença aqui.

Esta é simplesmente uma fórmula matemática, e exigiria encontrar cinco negociações por dia que ofereçam essa recompensa: risco. Isso poderia ser difícil. Além disso, você é altamente alavancado, e há uma chance de perda catastrófica se um mercado onde se mover agressivamente contra você e sua parada de perda tornou-se ineficaz.

Quanto dinheiro posso fazer como comerciante de um dia e # 8211; Palavra final.

Todos os cenários e o potencial de renda, estão assumindo que você é um dos poucos comerciantes do dia que atinge este nível e pode ganhar a vida com os mercados. No início do artigo, afirmou-se que um grande grupo de comerciantes de dias falhava, e apenas cerca de 4% das pessoas que tentam negociar no dia serão mesmo lucrativas. Os comerciantes muito lucrativos são uma porcentagem menor.

Cada mercado usa diferentes montantes de capital, portanto, não pense que um mercado seja melhor do que outro, baseado apenas nos retornos de dólar. A principal distinção é simplesmente que para se envolver em ações, você precisa de mais capital, e você precisa do mínimo para começar com o forex. O comércio de futuros cai no meio. Todos são mercados excelentes e lucrativos se você encontrar uma estratégia que permita que você reproduza as estatísticas discutidas acima. Os números exatos não são & # 8217; por exemplo, uma perda de parada $ 0.12 e um alvo de $ 0.18. Com uma taxa de 50% de ganhos, uma média de 1,5: razão de recompensa para risco e 5 transações por dia, os resultados acima podem ser replicados. Tenha uma taxa de vitoria maior e / ou maior recompensa: o risco e os resultados podem ser melhores. Tem estatísticas mais ruins, e os resultados serão piores.

Note that you can’t perpetually compound your account at these returns . Most day traders trade with a set amount of capital and withdraw all profits over and above that amount each month. To understand why, please read Why Day Traders Make Great Returns But Aren’t Millionaires. It contains important information about managing expectations and building wealth.

The scenarios are setup so you only win a bit more than you lose, and your winning trades are only a bit bigger than your losing trades. In the real world, that is typically how day trading goes.

The problem is that most traders can’t handle losing 40 to 50% of the time. Eles pensam que estão fazendo algo errado e continuam mudando de estratégia. This constant flip-flopping of strategies results in losing even more often.

Maintain discipline, keep your wins slightly bigger than your losses, and strive to win 50%+ of your trades. Do this, and you may join the small ranks of successful traders.

Winning 50% of the time is not as easy at it sounds though, and you may not be able to find 5 valid trades per day in all market conditions, like in the examples. Expect variance in your income from month to month.

Por Cory Mitchell, CMT.

Mais de 300 páginas de princípios básicos do Forex e mais de 20 estratégias Forex para lucrar com o mercado Forex de 24 horas por dia. Este não é apenas um livro eletrônico, é um curso para construir suas habilidades comerciais passo a passo.

90 thoughts on “ How Much Money Day Traders Can Make (Stocks, Forex and Futures) ”

I really like your site. I was a trader for a couple of years, a few years ago, and I had a winning strategy at first, then deviated and went into a market I wasn’t familiar with and eventually lost it all. If I had stuck to quality investments and not penny stocks, I would have made way better money, but I got greedy and went for high risk/high reward biotechs. I will never make that mistake again.

What I plan to do now is maybe invest about 20k and just pick up small <5% profits a few times a month (hopefully at least 2 a week). I think with this strategy i could regularly make enough to generate higher returns and just trade/work from home. Mantenha o bom trabalho! I will be checking back.

HI CORY THANKS FOR YOUR ARTICLE , HOW WOULD THIS BE APLICABLE TO DAILY TRADE OPTIONS , FOR LETS SAY A 10,000$ ACCOUNT COULD YOU SEND AN EXAMPLE.

I don’t day trade options. And I don’t know many retail traders that do. A maioria das operações de retenção são realizadas por pelo menos alguns dias.

You can still work out your profit potential though. It is likely about the same as the other markets. Notice how they are all the same in percentage terms? One market isn’t necessarily better than another.

What affects profit is: reward-to-risk, number of trades, and win rate. So if those stay similar to the figures described in the article, your results will be the same (or pretty close) no matter what market you trade. Commissions then become a factor. Any variation in those major factors affects profit. Input numbers based on your own experience to see what your expected result will be with options (expectation and actually being able to do it are two very different things, though).

Consider what your average reward:risk is and win rate is. You should have a good idea of this from demo or past trading. Consider your position size so you can calculate what your average win and average loss in dollars will be. Multiply these by the wins and losses as shown in the article….this also takes into account how many trades you are taking each day and each month. Deduct commissions.

Cory thanks for your prompt reply & suggestions, i normally trade weekly and monthly options , however.

i had noticed that these could pherhaps be done as you mentioned 1 or 2 days , taking options which expire on the nearest weekly expiration or next week at the most,(with not much extrinsic value ) i have done some paper trading with mixed results , however after reading your article was not sure what would be the appropiate brackets for taking profits and losses with this type of trading , indifferently of depending on my cost .

exit at 0.50c per contract if profits are made ? or exit at a loss of 0.20 cents pe contract pherhaps? how do these ratios look??( i normally would enter trades early, first thing as the markets open and exit as soon as possible.)

Thanks once again all the Best.

Ei! How’s this strategy been going? Are you just trading with the 20K or are you leveraged? At what ratio?

What sector of the market, if not penny stocks, say stocks at $40 per share or less, are you trading? Average trade size?

Thanks so much for your thoughts. Realmente util!

I am very appreciative of your detailed write ups on trading. The information you shared are truly enriching.

If I may ask you regarding the recommended per trade risk 1% in detail, let’s say I have an initial capital of $5000.

Applying 1% risk per trade would mean $50 for position A. For subsequent opening of trades, do I apply 1% risk on Balance or Equity? How many number of trades could I possibly open? What is a drawdown and how do I manage my drawdown well?

Typically when day trading I focus on just one trade at a time. But you could have multiple trades open potentially. I would continue to risk 1% (or less) on each.

You control your overall risk by using a DAILY stop loss: https://vantagepointtrading/day-traders-use-daily-stop-loss/ So just as you have a stop loss on each trade, you also want to cap how much you lose each day. For example you may cap yourself at losing $150 (which is 3% of the $5000 account balance). If you are losing more than $150 on the day, you close out the positions and stop trading for that day.

But USUALLY with day trading you aren’t going to have a lot of positions. One, two, maybe three at a time, although I guess this would depend on the trader. Typically I only have one at a time.

Thanks for your fast reply.

If I like to manage a drawdown of less than 40% of my entire account with multiple trades and roll over next days, each trade with 1% risk, so typically I need to open no more than 40 trades at any time mathematically? What kind of trader is this called ? Will it increase my probability level of winning too?

That sounds like a bad idea, to be honest. A 40% daily drawdown is WAY to much. You have 2 bad days and your entire account is gone. Very unlikely you would lose all 40 trades…but still, you get my point hopefully.

Focusing on one or two trades at a time provides more than enough profit potential, as the article shows. Keep daily risk to about 3% or less.

Also, your odds of being able to find and trade 40 HIGH-QUALITY trades at one time, as a solo day trader, is very low. So having 40 day trades at a time isn’t really even a realistic consideration….and you wouldn’t have enough leverage to do it anyway (and you wouldn’t want to be that highly leverage).

Once again, thanks for your honest advice.

If to say, I open Max 3 simultaneous trades of different currency pairs (Max 3%), with a risk to reward ratio of 1:2, if I don’t get to hit my target profit, would I carry over next day or simply close with a small profit?

This would depend on your strategy. But usually day traders close positions before the end of the day. With forex it doesn’t matter too much, except that volatility dies off and the price starts meandering around pretty aimlessly after the US closes. Then it becomes more a gamble of whether your stop loss or target will get hit first. And we don’t want to gamble….if the price isn’t moving as convincingly as when we opened the trade, we should close it. So better to just close out the trades if the target isn’t hit. If you are holding overnight, that is more swing trading…which is a different trading style.

Thanks for a great and informative site. I purchased your E - book and read it – It is good.

The mail point and learning I picked up af blowing up several accounts mainly in the Future markets is to max. risk 1%. & # 8211; This is at great rule and cannot be repeated enough time.

However, trading e. g. a 1 min chart it is difficult to calculate the positioning size (due to time constrain) as entry point is not always know before the 1 min bar elapsed. & # 8211; Do you have suggestion here – trading a fixed amount can give you from 0,3% to 3% risk depending on volatility and time of the day the trade is made.

Agradeço antecipadamente.

Obrigado pelo feedback.

Actually, you should be able to get a very good estimate of your stop loss and entry before you get into the trade. I do not let one-minute bars elapse. As soon as a trade signal occurs in real-time (at least while day trading) I take the signal. That means you always can see the bars prior, or a pattern to indicate the stop loss and entry, before getting into the trade. Just need to be on it, and watching that chart…as the price moves, always be thinking about where your trade setups could develop, how far the price could move (target, and is the trade worth taking) and where the stop loss would be.

You won’t know your exact entry point, because of possible slippage etc, but with knowing the stop loss level and entry point (within a fractional pip) you can take a very accurate position size for that particular trade. To be safe, reduce the position size slightly in case of slippage (which would increase the risk and therefore reduce the position size).

The other option is set a position size based on your “typical” stop loss distance. This way, on most trades you know you will be in the ballpark of your correct position size. Then only adjust it if there is a trade where the stop loss distance is quite a bit greater. For this method I would recommend setting the default so you are risking less than 1%, so that even if your stop loss distance is a bit bigger than usual you are still risking 1% or less.

Is it possible for people to make 5 trades if they are trading only for 2-3 hours a day?

Will of course depend on the asset they are trading, how volatile it is (price moves are what create opportunities), what their strategies are and what time frame they are trading on.

Using a 1-minute or tick chart in the GBPUSD or EURUSD, ES futures or a few hand-picked stocks, finding at least 3 trades isn’t an issue most days (and I usually only trade about 90 minutes), and some days produce many more. But it possible that on some days there may only be one or two opportunities. But that is pretty rare. 5 trades, with that risk/reward, is quite doable in that time frame.

I purchased your book and find it very informative as for me trying to learn forex trading might as well be trying to learn another language! In reading your book and following your videos and articles online do you think there is enough volitility in the market these days to make money at forex trading for newbies? I’m in month 1 of my 6 month learning account but find the market volitility is down to 80 pips on the eurusd. (Still getting my butt kicked daily lol) Should a person look at another pair to day trade with more volitility? (Gbpusd?).

The EURUSD has not been as good for day trading lately. That doesn’t mean it can’t be done, but traders need to be VERY selective with their trades as there are fewer opportunities.

Yes, trading the GBPUSD is another option.

I recommend sticking to day trading just one pair at a time, but if the one being traded isn’t moving well, then by all means look for opportunities elsewhere. And the GBPUSD is viable alternative to the EURUSD at all times. So if you end up liking that pair better, you can stick with it.

Obrigado pela resposta rápida! I know you can’t make a video for everything and I know being a month into training that I am not seeing every consoidation correctly but I would like to see your take on being very selective and what to watch for in low volitility on the eurusd chart. Either way thanks for getting me started and I’ll keep practising!

Hi Cory, information in high level here.

I day trade my own account in Brazil, futures in Real/Dollar and Ibovespa Index. I´m a discretionary trader that rely only in order flow. Sometimes I think to trade others markets around the world but one thing stop me trade forex. Never tried Forex because, in my little research, they don´t have Level 2 and Market depth. I´m lost if I don’t know how many contracts negotiate in each price level and can´t see agressions in bid and ask side, Is this correct? Anyway to use futures in CME like a base to scalp and day trade? Best Regards from Rio de Janeiro, Brazil.

Some forex brokers do provide level 2 data (I have it, but don’t use it normally). But it is not the same as the stock or futures market. Forex is fragmented, as it is not a centralized market. So you will see different things on the Level 2 depending on which broker you are using. Some brokers have bigger liquidity pools that others.

You could potentially use futures level 2 as a guide, but some of futures don’t have a lot of volume either (depending on which currency pair you want to trade). If trying to trade off just level 2 in forex, i suspect there would be a bit of a learning curve, but it is likely possible. I personally mostly rely on my charts as opposed to level 2, so that is about all the insight I can offer.

Cory, thanks for reply. I setup a demo account in FXOpen but there is not a oil instrument in MT (XTIUSD) . I will email they to check this and test this hypothesis. I don’t know too if liquidity is great in this instrument too.

They do offer XTIUSD (oil) trading via CFD, along with a number of other products: https://fxopen/en/trading-accounts/cfd-trading-account/ (that said, trading actual futures is typically better because of the smaller spread, but the CFD is good if looking for lower margin requirements…especially if holding positions overnight).

If it is not showing up, it may hidden. In MetaTrader, click View > MarketWatch. Right click in the MarketWatch window and select Symbols. Scroll down to CFD Oil Spot. Click on it and make sure that XTIUSD is selected. While in there you can also select gold, silver, natural gas, etc, under the various headings.

“(that said, trading actual futures is typically better because of the smaller spread, but the CFD is good if looking for lower margin requirements…especially if holding positions overnight)”.

Eu concordo com 100%. Margins requirements are heavy in USA Futures lol, I didn’t see brokers with less than U$ 1000,00 per contract. U$ 4.500,00 overnight.

I tried insert new symbol but demo servers apparently doesn’t has CFDs, only ECN FX Group 1 and Crypto Coins. I will check this later with FXOpen.

Again, thanks a lot.

Hmm, thanks for this article, as an opinion, I’m more an intermediate timeframe trader thinking holding stock for months/years, I’ve always considered day trading. I think I find my style less time consuming and can still make the same amount give or take, monthly. But I still think there is great potential in there for day trading if you can utilize your strategy into automation and robot ai trading.

First off thank you for this article as well as the other articles you’ve written on this site! This article was definitely informative and well put together. I’m a business owner and a mother of two who’s looking to learn about the forex market in order to become a bit more financially independent and have more time with my family. My husband already day trades futures, but not forex. I have a thinkorswim paper money account and have been diligently learning for about 3 months.

Which online brokerage companies do you recommend that lets you open an account with $1000 or less, and also low fees? I know that’s a small amount to start with, but until I get the hang of trading real money (with all of it’s psychological pitfalls) I’d like to start small. Trading with paper money is great for working out strategies and understanding the rules and general trading mechanics, but the real psychology gets thrown in when there’s real money on the line. That’s my reason for wanting to start with a smaller amount. I’d really love your feedback!

Hi, thank you for the wonderful article. You said something that alarmed me a little bit.

“Also, you are highly leveraged, and there is a chance of catastrophic loss if a stock where to move aggressively against you and your stop loss became ineffective. You could face a significant lose or even lose your entire account where the price to move even several percentage points against you (unable to exit at planned exit point).”

Could you please elaborate why a stop loss would become ineffective? I realize the trade might trigger below my set point but why would it FAIL altogether? Obrigado!

(as you can tell, I trade stocks with my full 4:1 leverage everytime 🙂 )

I discuss “catastrophic losses” and when stop loss may be ineffective (or gets you out at a vastly different price than expected), here: https://vantagepointtrading/archives/20187.

If my objective was to make/net anywhere between $3,000-$5,000 a month day trading what would be the fastest route to do so of the following? Practice in a demo for 8-12 months logging in the 800 plus hours you have mentioned that it takes for a person to start seeing some profit. After successfully seeing consistent profit in the demo trade futures or forex with $5,000 starting out. Or practice in a demo trading stocks for 8-12 months. Once consistently profitable in the demo with stocks seek a trading firm that can lend me their capital to trade stocks. Assuming that after the 8-12 month practice I am able to see a 10% maybe 15% monthly return on whichever market I select. Are these percentage returns possible within this time frame of practice? Are better percentage returns possible within this time frame of practice? What are your thoughts on the second approach? And based on your experience do trading firms require or prefer people with college degrees? Obrigado.

Firms are fine. I prefer trading on my own, but firms do have the advantage of helping you develop better discipline (someone looking over your shoulder) and you may be able to gain some insight from the traders around you. But this comes at the cost of them taking some your profit (or getting a return some other way)…at the beginning this cost is typically offset by access to more capital and reduced trading fees. So it is a viable way to enter the industry. Most day trading type firms don’t require college degrees…they are looking for work-ethic (self-motivated), entrepreneurial spirit and a certain psychological profile. Depending on the firm, they may train you (more typical of brick and mortar firms with a physical location), or they may only be looking for traders with a successful track record (more typical of firms who only operate online and allow traders to trade remotely).

If you go on your own, with 5000 I would go with forex. 5000 is on the lower end of what is ideal for futures.

The returns are totally dependent on the work put in. But as you can see from the simple math…if you have a viable strategy, and are disciplined and practiced enough to follow it, great returns are possible.

This is such a good site, thanks, it’s the first place I will come to when I actually get round to real trading! I’m reading books too and other sites but I am constantly rereading them because I just don’t easily get their logic or explanations. But here, it just makes sense in the way everything is explained. And you reiterate some basic tenets time and again which is great for us newbies. You make a great teacher, thanks.

Obrigado! Your feedback is much appreciated 🙂

I am self employed and in my early 40’s I have a few thousand in a mutual fund and some money in life insurance etc. I have a tdameritrade accout. Do you have or know of a good course that can teach someone like me how to start off with say 5,000.00 and make money..500.00 – 1000.00 each month pretty consistently?

I’m trying to find a way to grow my money with minimal risk each month over the next 10 years so by the time I’m 55 or so I have turned that 5,000.00 into 100,000 or more…if I made an average of just over 400.00 per month for the next 10 years I’d have over 50,000 dollars in this account. Factor in buyer power and regular contributions over the same ten years wouldn’t my actual cash value in the account be more like 100k? or higher?

I just need to do this..I need training and someone trustworthy who is not just trying to sell me a bag of goods….

Long-term goals are good. But I personally don’t like to think in dollar amounts. Most traders find a return they are comfortable with and that is what they make (it MAY be a dollar amount, or a percentage amount, or a certain number of pips in the forex market). So until you start learning some strategies and making some trades yourself, it’s hard to tell what kind of return you will make. Everyone is different…even if they are trading the same strategy. Some people are more aggressive, some people are more conservative, some people can trade all day, some people can trade for an hour. But 10% per month is reasonable…but not easy. Expect to work hard for at least 6 months to a year before you start to see income. Several months will be spent in a demo account trading fake money and making sure you can actually make a profit. If can’t make money in a fake account (following the exact strategy you will use for real $) then there is no point trading real money. Even once you know it strategy it takes time to learn all the variables to watch for, and to develop the confidence to place trades exactly when they need to placed (not a second before or a second after).

You have some things to work on first. I assume you are interested in day trading? With $5000 you can’t day trade stocks (in the US), futures require at least that much, so you are pretty much left with currencies/forex. I would read through some of the free forex content in the Tutorials drop down menu for a basic understanding of the market and some general strategies to get you started and practicing in a demo account. I don’t offer personal mentoring, but I do respond to comments on all the articles posted on the site. I have compiled a Forex Guide (https://vantagepointtrading/forex-day-trading-and-swing-trading-strategy-guide), so that combined with the loads of free content and being able to ask questions in the comments should give you good based to start from.

Thanks for the comprehensive overview! Just one quick question regarding the day trading section: Wouldn’t trading equities up to 2300 shares a day (for a total of 20 days) violate the freeriding trading policy? In other words, can I apply all of my buying power for each of the 20 trading days and still sell all my positions at the end of each day and not violate the policy?

If I am understanding the day trading scenario correctly and we are assuming that we are trading up to 2300 shares each day, we are using most of our 120K buying power for each day – 2300 shares x approx $50/share (maximum) = 115K.

If we sell all our positions that day, our buying power will reset to 120K the next day however, we should not be able to sell any additional positions until the T+3 settlement rule kicks in. So, instead of having 20 trading days, we would only have about 6 trading days for a total of 30 actual trades (6 x 5 trades a day).

Please let me know if I am not understanding the freeriding rule correctly because it would awesome if I could max out my buying power each day! Obrigado pelo seu tempo.

It is best to check with your broker (or the broker you intend to trade with)…so you and them are both clear on how you wish to trade and can handle any issues now before you begin day trading.

I have never experienced a problem with this. Day traders often make MANY trades in the same (and different) stocks each day. As long as those trades are closed at or before the closing bell, there shouldn’t be an issue. Most day traders use all, or most of, their capital in a day…or even WAY more, if you add up the value of many trades which could be taken in a day. As long as you have capital (and margin) to cover all your trades, you are fine. Your broker will net your trades and you get the profit or loss on the trades added/subtracted from your capital (this is all tracked in real-time in your trading account/software). As long as your positions are closed before the closing bell, no need to worry about settlement too much. BUT AGAIN…check with your broker so you are in full compliance with any day trading rules they may specifically have (some brokers impose additional restrictions, etc). Overall, it shouldn’t be an issue.

Is it possible to have an experienced day trader create a platform, to simply trade with someone else’s money, and that someone pays a percentage of profit.

Yes, there are several sites and platforms, and even brokers, that suport this type of functionality. In forex they are typically called PAMM accounts.

Then there is the more traditional hedge fund structure.

I am in the UK and looking for a platform for a begunner for for ex market and eventually will use the same platform from a demo version to real version after some months. Maybe investing 10k gdp.

Can you please advise what platform I should use in the UK ?

Many thank’s again.

On your example of the $2750/month return on futures trading, is this amount taxable? if so, what’s the tax rate on average?

Taxes and tax rates will depend on where you live, and if trading is your primary income (how often you trade). It’s recommended you look at ‘taxes and day trading’ articles related to your specific circumstance.

Hi, I was wondering why you do not mention day trading options. less expensive than stocks and lot of leverage.

Options are a great market. I just don’t day trade options (will swing trade them though). I prefer the mentioned markets for day trading.

What is the max amount of contracts you can trade at one time on the futures market?

FOR DAY TRADING: You would likely experience problems before these limits though. Your broker may impose a day trading limit on your positions, and if they don’t, you will experience liquidity issues the larger your positions get. In the S&P 500 Emini you can easily trade 10 to 30 contracts at a time. As you start getting bigger (and even in the 10 to 30 contract range) you will start to get partially filled on your winning trades but always receive all the contracts on a losing trade. So how many contracts you trade without negatively impacting your own performance will depend on the strategy, the futures market you are a trading, whether you add or remove liquidity and whether you accumulate/dispose of positions at multiple levels or just one. But in a liquid contract like the S&P 500 Emini you can easily trade 10 to 20 contracts. 30, you are becoming a bigger player and will likely notice performance degradation (again, will depend on the variables mentioned prior). Above 40/50 contracts, how you manage your positions (getting into and out of them) is as much a factor as the strategy you use…position management becomes a strategy in itself.

SWING TRADING: positions size is less of a factor when holding your trades for multiple days because you have more time to accumulate and unload positions. Here, it is your capital that will cap your position size.

I want to start trading but not not got a trading account yet, but my question is when I do set a trading account up what is the lease amount of money I can put in my trading account where I can start making a good amount of money. obrigado.

Its takes a long time to “make good money.” Expect to put in a year or more of research and practice before you can make ANY amount of money consistently each month (see this article: https://vantagepointtrading/archives/13591)

How much capital you need varies by market, and whether you want to day trade or swing trade. Since this is a day trading article, I will assume you are interested in day trading. For how much money you need to day trade, see: https://vantagepointtrading/archives/5901.

Open a real account only after you have proven to yourself that you can profitable in a demo account for several months in a row.

is it possible to eventually make a living with starting capital of $5000? or have most full time traders started with much more? I don’t need a time frame I’m just curious to know if it’s even possible.

You can eventually make a living off that. If you live in a cheaper country, you can even make a living off just the $5000. If you make 20% a month (less than described above), you either make $1000/month, or you can continue to grow your capital until you reach an income level you are comfortable with. This does take time though—expect to practice for at least 6 months to a year before you start to see profitable returns in a demo account. Then another few months to acclimatize yourself to trading with real money. And most trades fail…more than 95% of those who attempt it. So it is possible, but not common.

I have a $5000 account to start with. Is it possible to one day make a living from trading or does this only happen when people start with 20, 30, 40k+ since they can make more?

Good write up. I haven’t been able to replicate these results in my own trading, but I can see how these figures are possible once a person finds consistency and develops a solid plan for catching fluctuations.

btw, the reason why I suggest in stocks one can make more when daytrading is because of more abundant opportunities with news driven and/or momentum events, no? For example, this guy averages 2%+ / day on a small account because he can get on the right side of momentum. https:// twitter/madaznfootballr This is different than pattern and momentum trading on FX or futures, which seems less predictable (more computer algo dominated) and less opportunistic to me.

I prefer boring any day. I trade the trends that occur, and step aside for news events (only entering after into normal trend trades). My bread and butter is being able to trade everyday boring moves. That’s just me. For some people, there may be more opportunity in some markets than others, but for me, I do the exact same thing no matter what market I trade, so the results are pretty much exactly the same. I do trade big momentum moves as they occur in forex, stocks and futures. Some days are bigger, but that is just what the market provides, and not a function of the market I am trading. All markets provide ample opportunity (way more than any trader can take advantage of).

Of course, each person trades in their own way, so if they have a strategy that works on stock-based news events, but nothing else, then they should trade stocks. But I can only speak for me. I focus on boring everyday trends, which makes how I trade fairly universal across markets, and not much changes when I switch from one market to another…except that stocks require a lot more capital for the same return I get elsewhere.

Don’t dismiss a market just because you don’t know how to trade it, or haven’t met someone who trades it (called availability bias). Your objections are hearsay, from people who haven’t mastered that market. I should also point out that I could care less if I am trading against all algos. That is a journalist-created demon, which really doesn’t affect a solid and adaptable trader in the least. It’s all just buy and selling…just like it always has been.

If you talked to forex traders, they will say that trading forex is great. If you talk to futures traders they will say trading futures is great. All these markets exist because people succeed at trading them (while the mast majority lose). Whether you trade stocks, forex or futures, your odds or success are the same (low!), but that doesn’t change the fact that there are loads of traders in each that make money consistently.

By all means trade stocks if you like them. But forex and futures are also viable options. Put 6 months to a year of hard work into any market, and your odds of success are the same, and your income likely will be as well. Have traded all three markets, profitably, for multiple years, I can say that without question. The only difference is the capital you need to trade them (and a few details like trading hours, etc). I mostly focus on forex because it is the easiest market to get into for the everyday person who doesn’t have a lot of capital to work with. But that said, trade what interests you most.

Once again, genius remark. Obrigado. I wasn’t fully aware of my bias until now.

Very good points made here. Obrigado.

I agree that the good traders stay silent. Thanks for your knowledgeable response. I just still disagree with your analysis of returns possible in FX and futures. No way anyone can consistently pull out 15-20%+ per month. If they could, they would be managing a successful, small hedge fund and the world would know about it. The only place anyone can consistently pull out those returns with reasonable R/R is with small accounts in small to midcap equities. Or MAYBE a combo of FX, futures, and equities, but primarily in equities. I just think you should be steering newer traders away from FX and futures if possible since it is way harder to find trades with context and tempting to overtrade. Technical trading alone in FX and futures can still lead to big drawdowns. And how could any new trader expect to compete with algos anyway?

Agreed, returns like this are limited to smaller accounts…typically under $100,000 for futures and forex which are highly leveraged markets (at least in my case). I discuss this in Why Day Traders Make Big Returns But Aren’t Millionaires: https://vantagepointtrading/archives/17125. In my case, since I mostly focus on forex (and occasionally futures) I actually don’t have much use for more than $70,000 when day trading (but I use more because I am swing trading/investing etc.). Day trading with more than that and my % profits stay the same or start to drop as more capital is added. So you are correct, as soon as large sums of money (hedge fund) are involved, the returns drop because it becomes harder to find liquidity and great trades with more capital …but my focus here is the individual trader, who CAN make seemingly high returns.

Day trading most of these markets since 2005, the forex market has by far been the most lucrative for me (in terms of % returns). There is so much money passing back and forth that based on my strategies it seems to be the easiest to day trade. Stocks I also like, but the lack of leverage can SOMETIMES make ideal position sizing impossible (as I always risk 1% of my capital per trade). Futures are also good, and another market I really like because of the inherent leverage in them.

But I disagree on steering traders away from futures and FX. If you know what you are looking for, these are more lucrative markets, because much less capital can be utilized effectively. Having traded all these markets–and I only day trade for 2 hours a day, in the US morning–I typically find the same number of trades in each, and the reward/risk on the trades are typically the same. So with pretty much everything being equal, I choose forex or futures because they are more accessible to the person starting out with a smaller bankroll.

The Small or midcap equities doesn’t matter…if you are risking 1% and using a similar risk/reward parameter on your trade, it doesn’t matter if you trade a penny stock or a $500 stock. YOu lose 1% or make 1.5% or 3% either way.

I don’t really understand the drawdown argument. Every trade is capped at a 1% risk (slippage has never been an issue in 11 years of trading because I don’t trade during news or against momentum), and daily risk is capped at 3% (not discussed in this article but discussed in Daily Stop Loss: https://vantagepointtrading/archives/10685). So you need to be losing all trades and not winning any to see any significant drawdown…and since our winners are bigger than losers it takes less winners to make back the loss. So with a good strategy drawdowns are minimal, and in a worst case scenario it is a VERY slow capital drain, but if this is happening the trader can hopefully work on finding the issue that is causing the drain in capital before it becomes significant. Once a trader has practiced a strategy thoroughly and is implementing it well, a more than 10% drawdown should VERY rare given the protocol discussed in this article.

This stuff is not fantasy…it just works with enough practice.

Cory, thank you again for your diligent response. You are clearly passionate about this industry and about helping others. It is evident in your patient thought and articulate delivery. Less successful traders than you who would have quickly dismissed my first question and then arrogantly summarized my commitment and character.

As I am sure you can sometimes gauge, your skeptics include aspiring traders who have become disenchanted by “educators” promising quick, easy profits. Some of these traders worked very hard and still failed. Although they must realize it requires 10K+ hours.

I wish I would have engaged some good mentors early on. Most of my trading knowledge was built by observing and reading about every good trader I could find. Then, after about 6 years (I was with a full-time job), I implemented a strategy to generate consistent income from equities (80% winning days). Almost doubled my money until I got burnt out and lost control of my emotions. A bad trade w/ no stop started me on tilt, and in two weeks, I had managed to lose all profits. From that experience, I learned that good health is just as important as any trading strategy. I know it sounds wacky, but I believe in adrenal fatigue, and I think adrenaline does often flow during trading. But there are ways to effectively manage it.

I did this while working a full-time job. It was always interesting trying to speak intelligently on an incoming call while managing an erratic position. Fortunately, I made that first hour of the day up to my boss 😉

Anyway, my family kind of lost faith in trading as income after that, or whether it was even healthy. Every good trader knows this is just another final step in the process to success (assuming you’ve learned how to effectively manage emotions). After that experience, I even designed a strategy, position management and risk management application for IB API. $8K in programming expenses later, I couldn’t use it as little money for an account. ha.

But given that a vet like you says there are opportunities in every market, I believe it. I have recently taken an interest in futures. I’ve found a few trustworthy mentors. I know you mentioned Daytrading Academy. My only concern with them is that I have not seen the lead traders offer any live trading statements (to tradingschoolsorg for example). Probably because they’re so busy teaching!

Look forward to transferring some of my skills in equities to futures using a gentle approach that starts in demo!

Here is an article that discusses what you are talking about…adrenaline fatigue…although this article refers to it as self-control fatigue. A very real, physical/mental obstacle.

As for The Day Trading Academy…I have taken their course (I had already been a trader for 8 or 9 years, but knew some traders with the DTA and wanted to see what they were learning). I thought it was a great program. Although they trade in a similar fashion to me, so I liked that.

Hi my name’s Mark and I did trading, I had to send identification, such as my Driving Licence and a utility bill, and once I sent them in I could start trading I payed £250 to start it up but my trading adviser left me to it, and never helped me, I contacted him a few time to asked for help on some aspects of how to trade but he never got back to me so I took a chance and went alone but I lost all my money I put in which now as made me very weary of starting it back up. I think it was Forex I was trading with. So my question is how do I trade if I want to start trading again and to earn an income all so how much can I earn per month, or does it go off how much I put in my my trading account thanks and kind regards Mark Wheatley.

It takes time to learn how to trade. It is not something where you can deposit some money and hope to make a consistent profit. Also, the advice of a broker will likely never make you money. They are brokers/sales people, not traders (at least the people you would be talking to). I would also recommend starting with more than 250. Start with at least 1000 (assuming it is forex, for other markets–stocks, futures–you need way more) and keep risk on each trade low…only risk 1% or less of capital on each trade.

IF you don’t know what market you were trading, then more research should have been done prior to trading. Spend at least 3+ months in a free demo account, learning about the market you want to trade and refining a strategy. The demo trading should reflect as accurately as possibly how you will trade in the real money account. Your demo account should be showing a profit each month, for several months in a row, before you open another account with real money. Your income potential will vary. Expect to lose money the first few months once you open the live account (after months of demo trading). Trading real money is psychologically tougher than trading a demo account, so it can take some time to adjust. After that, your income is up to you. It could be tiny, negative, or could be 10%, 20%…. por mês. Income is totally dependant on the amount of work, and the QUALITY of our practice, that we put into our trading.

There are lots of free tutorials on the site, under the trading tutorials menu. There is also the Forex Strategies Guide which provides a more thorough overview of forex trading.

Oi Cory. Your dedication to trading is admirable. That said, I have to call BS on your numbers of what’s possible. They are grossly exaggerated. Please show us brokerages of any trader that can consistently generate even 20%+ / mo over a 2 year period. They mislead anyone who wants to be in the profession.

Also, the potential in futures and forex is way lower due to the talent of those competing. Also more volatility opportunities in stocks.

Don’t take the stats out of context. This is what you can make, not what you will make. Maybe 1% to 4% of traders (who are really dedicated for more than a year. This stat doesn’t include the thousands of people who decide to day trade on a whim) will make it to this level. Most people who attempt trading are never even profitable…that is clearly stated with several links provided in the article to actual stats.

This level is reserved for those who dedicate themselves not only to understanding the market, but understanding how to practice and how to control their personal tendencies. I have multiple articles on the site stating your chances at day trading success are slim based solely on the numbers. But if you are one of the ones who relentlessly dedicates themselves to honing their craft, then the math above simply works. This article is what you are striving for. It is possible, but it is reserved for those few put in the most work. The other 96%+ will always doubt.

I have published statements and provided proof in the past on this site. No one cares, because seeing isn’t doing. The doubters still doubted and bitched in the comments, and those who know it can be done or are successful traders themselves just nod, but know it is a useless fight trying to convince someone who doesn’t believe. There is no upside in taking on that fight, so I no longer publish stats [the exception is my paid investment newsletter (not day trading) which is up 39% YTD, plus a 5.75% dividend yield]. Even if you decided it was possible, you would still need to put in the thousands of hours it takes to reach the level discussed in the article. And very few people that have determination. The people who work their asses off get there, and the other 96% don’t.

The few percent who do make it don’t listen to the opinions of those who say it can’t be done. Those who say it can’t be done never reached that level, and aren’t exactly credible sources on what it takes to make great returns. Although their opinions may be useful for what not to do.

I feel it is important to tell people what is possible, otherwise the bar stays low. And in the financial industry it has been set VERY low. It has convinced people that a 5%-10% per year is a good return on their hard earned money. That is just not good enough for me, and so I found ways to improve on that. Of course not everyone can make high returns…high returns are always limited the those who work the hardest (so if don’t want to do much work, then 5%-10%/year is what you should/will get). This goes for professional traders as well.

All markets are good day trading markets. One isn’t better than another. I personally prefer the forex market, but futures and stocks are also great. Volatility is nice, but doesn’t matter. I like volatility and enjoy trading in it more, but ultimately position size is the equalizer; in quieter markets a larger position can create the same risk/reward scenarios as a more volatile market.

Realistic scenario, is that you will make no money for the first year or two. I say this because you should not be even using real money for the first few years. The real issue is you need a mentor and coach. Finding that is uber difficult. Most teachers make their money from teaching because they failed at trading. Any trader worth his weight in salt would not need a dime from a student. A good trader can pull money out of the market at will. A certain elite group. The rest are schmucks. Don’t look for them on twitter or any web site, we do not advertise. we do not need it or want it. The proof is always in the pudding. screencast/t/xH8IBTnCt, thats one week work. Mind you I have been trading for 10 years. 4 with a teacher.

THE ANSWER IS 0.

I cringe every time someone tells me that because they can make, say, a 100% return a year from day trading and therefore, they’ll be able to increase their wealth 1000 times in a decade, by, as you say, “perpetually compounding” at those insanely high returns. It only works until they blow up on a single trade or forget to set their stop loss one fateful day, especially when trading futures or forex on leverage.

I’d recommend parking some of that day trading profit in a buy and hold portfolio or some real estate while dedicating a fixed % of one’s net worth in the day trading account (that amount determined by one’s risk tolerance.)

I cringe every time someone says “buy and hold”. I cringe when someone doesnt stay 100% cash by the end of the day in volatile markets.100% a year is very conservative for small accounts.

Thanks alot for this eye opening information on forex trading. please review the below conditions of my broker (Alpari Nigeria). Is it ok;

This account gives you ECN technology without the add-on commission. Instead, commission is worked into the spread, which should make it easier to keep track of your trading performance.

Trading Platform: MetaTrader 4.

Minimum Deposit: 300 USD / 300 EUR / 15,000 RUR / 300 GLD.

Spreads: From 0.1 pips.

I am interested in the swing trading.

For swing trading a bit bigger spread (and no commission) is fine. You want to look at the “conditions” for each pair though (on the “conditions” page of your broker’s website). The EURUSD spread should ideally be about 1 pip or smaller. EURJPY should be about 3 pips or smaller. EURCAD 4 pips or smaller. If you are looking to swing trade, the smaller the spread the better, but that should give you a good idea. If the broker is offering those types of spreads, it should be fine for swing trading. A tiny bit bigger is also ok, but if they are charging a much higher spread than those discussed above, you may want to consider another broker.

If you do decide to day trade, you’ll want that EURUSD spread below 0.5 pips.

For comparison, my spread in the EURUSD is 0 to 0.4 pips, EURJPY is about 0.5 to 1 pip and my EURCAD spread is 0.5 to 1.5 pips typically (I do pay a commission though…about $2.5 per $100,000 traded).

hi, when you say leverage, do you mean cfds and margin trading? What if you dont trade using leverage, is there enough profit to become a day trader?

You can still make money day trading without leverage, but you’ll need more capital to make a decent income, or you’ll settle for a lower dollar return. Leverage isn’t required, but it helps.

The best way to find out is to practice in a demo and see and what your actual returns are like. Do this for at least a few months; trading the same way and the same amount you would trade in a real account. That will give you best idea of what your expected income could be from day trading. Many people struggle with day trading, so practicing and gaining consistency in a demo account before using real money is a worthwhile process anyway.

Thank you, Cory. You’ve been *most* helpful.

Thanks for the excellent advice, Cory. I also realize that volatility these days is low compared to what it was a few years ago. But even making profits half as large as you say above would be absolutely *fabulous* for me. As I said, I can afford to put as much as $50,000 into my trading account. So I am really looking forward to reading your upcoming book and trying out a few of your recommended strategies – first in a practice account and then in a real money account. (I use OANDA as my broker, and with OANDA I can trade even individual units, and am not restricted to mini lots or micro lots. And just FYI, I trade the EURUSD pair exclusively.)

PS: Is there any indicator that gives a precise idea of how much daily volatility there has been in the past week, month or year? I am just using my naked eyes and *estimating* the volatility, but if there were an indicator that gives actual figures I would very much like to use it.

Ardeshir, you can get a load of information, such as average daily volatility, average volatility by hour of day, average volatility by day of week, and historic volatility comparisons on the Forex Daily Stats page: vantagepointtrading/daily-forex-stats. Some other stats as well (correlations aren’t currently working; I’m working on that).

You could also add an Average True Range (ATR) indicator to your chart. Set it to 14, and when looking at a daily chart, that will give you the average price movement per day over the last 14 days.

Thank you, Cory. Yes, I understand now.

To put it another way, with $5,000 in my account and 30:1 leverage, I’d have $150,000 to trade with, and so I could easily set a trade worth 5 mini lots (equal to 5,000 units of the base currency – in the case of EUR/USD, that would be 5,000EUR). The TRADE itself would be even larger than my entire account, but the RISK I would be taking taking if I were to lose any single trade should be only $50. Certo?

If I am right, could I please ask you another question? You wrote:

“Assume your strategy limits risk to 10 pips, and you attempt to make 17 pips. You find on average though at the end of the month that losses are actually 12 pips and winning trades are 16 pips.”

“A good trading system will win 60% of the time. You averaged 5 trades per day, so if you have 20 trading days in a month, you made 100 trades.”

My question is, where can I find such a strategy / trading system? I should very much like to try it, since it looks so very promising. I can easily afford to put $5,000 into an account. In fact, I could afford ten times that much. I have been trading for over a year and half now, and although I am successful, I am less than one-twentieth as successful as you are saying I COULD be.

Corrigir. Except 5 mini lots would be 50,000, not 5,000. A mini is 10,000, a micro lot is 1,000. Either way, you’re getting the idea. If you deposit $5000 you only risk 1% of it per trade, even though cost of the trade may actually be larger than what is in the account. See Position Sizing in Forex: vantagepointtrading/archives/2031.

As for your other question: Finding 5 trades a day, equivalent to the above, is tough in our current environment (becoming less so, and there is always the option to trade multiple pairs or pair which just have a lot more volatility). While volatility is creeping back up, it is still below what it was back in 2018 and parts of 2018 for pairs like the GBPUSD and EURUSD. So when volatility is higher, consistently over 120 pips per day then the above scenario becomes more realistic. A lot of days we are only seeing 70-90 pip movement in these pairs, so finding 5 trades to make 17 pips on isn’t as easy. Basically, when you look at 1 minute chart, you want to be able to see the price making runs of at least 20 pips before seeing a pullback, with some regularity (either direction).

So right now, it’s more like 1 to 3 trades per day (assuming only trading during the most volatile 3 or 4 hours of the day). But this changes over time. Back in 2009 when pairs where moving 400 or 500 pips some days potential was higher than what I have laid out here. So expectations MUST change with volatility. When a pair is moving 150 pips a day there is theoretically twice the potential as when it is moving 75 pips per day (currently, we are more toward the latter case). We can’t force money out of the market, we can only take what it provides…sometimes that is more and other times less. I will add a tidbit about that into the article.

All this–adapting to volatility, only trading during certain hours, which pairs to trade, how much money to trade with, and the strategies to use–are all coming out in my new book. Should be available in the next few weeks on the website. vantagepointtrading/forex-day-trading-and-swing-trading-strategy-guide.

In your bit about “How Much Money Can I Make Day Trading Forex?” you do not mention the amount of leverage that would be needed to make the kinds of returns you are talking about, so I calculated the leverage myself. It turns out to be 1:1000 ! Isn’t that mad dangerous, and possibly not even available?

“Each pip with a mini lot (10,000 in currency) is worth $1”

“With 10 pips of risk you can trade 4 or 5 mini lots–which equals $40 to $50 to respectively.”

So 4 or 5 mini lots equals 40,000 or 50,000 in currency, and as a result, to trade 40,000 in currency with $40, or 50,000 in currency with $50, you need 1:1000 leverage, right?

Or am I wrong here?

It may seem that way, but actually no. How much a trade costs to put on, and how much is made are two different things. In fact typically a trader won’t need more than 50:1 leverage: How Much Forex Leverage?: vantagepointtrading/archives/7654.

I can buy a mini lot (10,000 in currency) and make $50 by making 50 pips, and that is the same no matter if I put up the entire 10,000 (no leverage) or put up only 500 (20:1).

Where leverage matters is in your percentage return, not your absolute dollar return. If you have a $5000 account with no leverage you can’t even trade a mini lot. But if you have a 30:1 leverage account that gives you 150,000 in “buying power”. So you can buy multiple mini lots (for 10,000) each. If you buy one mini lot you still only make $50 on 50 pips…as would someone with 5:1 leverage or 1000:1 leverage. The leverage level just determines how much capital you need in your account to trade a certain position size.

Isso faz sentido? Basically leverage determines how much you need in your account to take a trade…and is a separate issue from the actual dollar amount return of a trade.

Hope that helps 🙂

I am a college student and i want to learn Forex .. what would you recommend to(course) learn for beginner..

which will a good online broker for beginner Forex?

I have written an ebook which covers the basics of forex trading and provides multiple day trading and swing trading strategies: vantagepointtrading/forex-day-trading-and-swing-trading-strategy-guide.

Other than that, you can go through the Trading Tutorials page and read individual articles. While this approach is fine, articles don’t provide the full picture like the book would.

As for brokers, it will depend on where you are located and your trading style (if you want the option of scalping then FXOpen is recommended), but here are a few to check out:

TD Ameritrade Thinkorswim.

I used different account amounts to show that you can generally start trading forex and futures with less capital than would be required for day trading stocks.

Also, I used slightly different strategy examples for each market. Based on the different variables used in the calculations, the article isn’t meant to showcase which market is better or more profitable, rather simply to show making a living in any of these markets is possible.

To answer your question though, yes I believe there is more profit potential in the forex and futures markets than in the stock market. This is largely attributed to the use of leverage in the forex and futures markets which can magnify returns (and losses). Forex and futures markets can also be traded 24-hours a day, which in my opinion allows risk to be controlled more precisely–especially if you do decide to hold positions overnight–because (unlike stocks) there aren’t any gaps in the price from one day to the next (except on weekends, but that can’t be avoided in any of these markets).

Hi I love your explanations I just have two questions: First, When you compared how much money you can make a month in different markets, you started stocks with $30,000 and Forex with $5,000…. proportionally this should have Forex most profitable because if you started a Forex account you could possibly make $11,520 a month.(1920×6). Therefore my first question is, is the forex market the most profitable if I plan eventually invest large sums of money? I am a college student and as I career search I find myself especially attracted to investing so I want to know what market I should plan to invest in as an occupation for the rest of my life.

ETFs are great. If you aren’t a day trader but looking to trade ETFs you may want to consider Thinkorswim then. The reason being that there are a number of ETFs you can trade commission free with Thinkorswim. There is a full list of commission free ETFs (with select brokers) available here: etfdb/type/commission-free/all/#expenses. As you’ll see there are few other brokers who also offer commission free trading select ETFs.

And the platform is pretty good for most traders purposes. You can try out Thinkorswim for free using a “papermoney” account: https://thinkorswim/tos/displayPage. tos? webpage=paperMoney.

Depends on where you located and how you plan to trade. Interactive brokers is a very popular choice. So is thinkorswim (TD Ameritrade), but Interactive Brokers is likely the better choice…especially if day trading when costs need to be kept low. There are other brokers of course. To see what lots of people are saying about their brokers and how they rate them, a good source is: elitetrader/br/index. cfm.

Thanks for the feedback I heard of them before and I currently trade forex as a trend follower I’m not into day trading however I am looking to diversify my trading by trading etfs as well what are your thoughts on that?

Hello Nice Website, I am a forex trader and I am looking to explore trading stocks, what are your reccomendations on what broker to use?

hello my name is hira.

i am a beginner at forex can i personally interact with you through email chat!

Please ask your questions here. That way everyone who reads the article can benefit. Obrigado.

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Quanto dinheiro posso fazer Forex Day Trading?

Veja o lucro que uma estratégia de negociação forex de risco simples pode produzir.

O mercado de divisas exige a menor quantidade de capital para começar o dia de negociação, negocia 24 horas por dia (durante a semana) e oferece muito potencial devido à alavancagem fornecida pelos corretores forex. A questão-chave é & # 34; Quanto dinheiro eu posso fazer dia de negociação? # 34; O cenário a seguir mostra o potencial, usando uma estratégia de negociação forex day risk controlada.

Forex Day Trading Risk Management.

Todo comerciante bem sucedido do dia forex gerencia seus riscos; É um dos, senão os elementos mais cruciais da lucratividade.

Mantenha o risco em cada comércio muito pequeno, 1% ou menos é típico. Isso significa que, se você tiver uma conta de US $ 3.000, não deve perder mais de US $ 30 em uma única troca (ver Dimensionamento de posição de Forex). Isso pode parecer pequeno, mas as perdas ocorrem, e até mesmo uma boa estratégia de negociação do dia verá cordas de perdas. O risco é gerenciado usando uma ordem de perda de parada, que será discutida nas seções do Cenário abaixo.

Estratégia Forex Day Trading.

Embora uma estratégia tenha potencialmente muitos componentes e possa ser analisada quanto à rentabilidade de várias maneiras, uma estratégia é frequentemente classificada com base em sua taxa de ganhos e taxa de recompensa / risco.

Win-rate é o número de negociações que ganham um determinado número de negociações. Diga que você ganha 55 de 100 negócios, sua taxa de vitória é de 55%. Embora não seja necessário, ter uma taxa de vitoria superior a 50% é ideal para a maioria dos comerciantes de dias. 55% é aceitável e atingível.

A recompensa / risco determina a quantidade de capital que está sendo arriscado para atingir um certo lucro.

Se um comerciante perde 10 pips na perda de trades, mas faz 15 em negociações vencedoras, eles estão ganhando mais com os vencedores do que estão perdendo em perdedores. Mesmo que eles apenas ganhem 50% de seus negócios, eles serão lucrativos. Portanto, fazer mais com os vencedores é também um componente de estratégia que muitos comerciantes do dia forex se esforçam.

Uma maior taxa de ganhos significa mais flexibilidade com sua recompensa / risco, e uma alta recompensa / risco significa que sua taxa de vitória pode ser menor e você ainda será lucrativo. Para uma discussão mais completa sobre taxa de ganhos e recompensa / risco (também discutido em termos de risco / recompensa), veja: Comércio de dia melhor usando taxa de ganhos e Razões de risco-recompensa.

Cenário: quanto dinheiro posso fazer Forex Day Trading?

Suponha que um comerciante tenha US $ 5.000 em capital, e eles têm uma taxa decente de ganhos de 55% em seus negócios. Eles arriscam apenas 1% do capital ou US $ 50 por comércio. Isso é realizado usando uma perda de parada. Para esse cenário, uma ordem de perda de parada é colocada a 5 pips longe do preço de entrada, e um alvo é colocado a 8 pips de distância.

Isso significa que a recompensa potencial em cada comércio é 1,6 vezes maior do que o risco (8/5) - queremos que os vencedores sejam maiores que os perdedores.

Ao negociar um par forex por duas horas durante um período de tempo ativo (veja: Melhor Horário do dia a dia, comércio Forex), geralmente é possível fazer cerca de cinco turnos redondos (o turno redondo inclui entrada e saída) usando os parâmetros acima. Se houver 20 dias de negociação em um mês, o comerciante faz 100 negócios, em média, em um mês.

Os corretores de Forex oferecem alavancagem até 50: 1 (mais em alguns países).

Para este exemplo, suponha que o comerciante esteja usando a alavanca 30: 1, como geralmente é mais do que suficiente alavancagem para os comerciantes do dia forex. Uma vez que o comerciante tem US $ 5.000 e a alavancagem é de 30: 1, o comerciante pode assumir posições no valor de até US $ 150.000. O risco ainda é baseado nos US $ 5.000 originais; Isso se arrisca limitado a uma pequena parcela do capital depositado.

Os corretores de Forex geralmente não cobram uma comissão, mas sim aumentam o spread entre a oferta e a oferta, tornando mais difícil o comércio de dias de forma lucrativa. Os corretores da ECN oferecem um spread muito pequeno, tornando mais fácil o comércio de forma rentável, mas geralmente cobram cerca de US $ 2,5 por cada $ 100,000 negociados ($ 5 turno).

Se negociar um par como a GBP / USD, podemos arriscar US $ 50 em cada comércio, e cada pip de movimento vale US $ 10 com um lote padrão (100.000 em moeda).

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Portanto, podemos tomar uma posição de um lote padrão com uma parada de 5 pip, o que manterá o risco de US $ 50 no comércio. Isso também significa que um comércio vencedor vale US $ 80 (8 pips x $ 10).

Com tudo isso fora do caminho, vamos ver o quanto um comerciante do dia forex pode fazer em um mês (100 negociações).

55 negócios foram rentáveis: 55 x $ 80 e # 61; $ 4,400 45 negócios foram perdedores: 45 x ($ 50) e # 61; ($ 2,250)

O lucro bruto é de US $ 4.400 - $ 2.250 e # 61; $ 2.150 se nenhuma comissão (taxa de vitória provavelmente seria menor embora)

O lucro líquido é de $ 2.150 - $ 500 e # 61; $ 1, 650 se usando um corretor de comissão (a taxa de vitoria seria como ser maior embora)

Supondo um lucro líquido de US $ 1.650, o retorno da conta do mês é de 33% (US $ 1.650 / US $ 5.000). Isso pode parecer muito alto, e é um retorno muito bom. Veja Refinamentos abaixo para ver como esse retorno pode ser afetado.

Refinamentos.

Ele ganhou sempre ser possível encontrar cinco trades de bom dia por dia, especialmente quando o mercado está se movendo muito devagar por longos períodos de tempo.

Slippage é uma parte inevitável da negociação. Isso resulta em uma perda maior do que o esperado, mesmo quando se usa uma ordem de perda de parada. É comum em mercados de rápido movimento. Para explicar a derrapagem, reduza o lucro líquido em 10% (esta é uma estimativa alta para a derrapagem, assumindo que você evite realizar grandes lançamentos de dados econômicos) Isso reduziria o lucro líquido para US $ 1.485 por mês.

Ajuste o cenário acima com base em sua perda típica de parada e destino, capital, deslizamento, taxa de ganhos, tamanho da posição e comissões.

Quanto dinheiro posso fazer Forex Day Trading? - Palavra final.

Essa estratégia simples de controle de risco indica que, com uma taxa de ganhos de 55%, e ganhando mais dos vencedores do que perdemos com os perdedores, é possível obter retornos ao norte de 20% ao mês no dia seguinte.

A maioria dos comerciantes não deve esperar fazer isso demais; enquanto parece fácil, na realidade, é mais difícil. Mesmo assim, com uma taxa de vitória decente e uma relação de recompensa / risco, um comerciante dedicado do dia forex com uma estratégia decente pode fazer entre 5% e 15% ao mês graças à alavancagem. Lembre-se também, você não precisa de muito capital para começar, US $ 500 a US $ 1.000 geralmente são suficientes.